Nespárované zápisy účtu 336x
-
-
Ale pokud je nespárovaná, tak přece někde musí viset - být navíc, ne?? Nebo chyba v přenosu mezi koncem 2022 a začátkem 2023. A když si vyjedete věcné uspořádání od 1.1. 2023 dosud, tak to tam není vidět?
-
Nevím, co je věcné uspořádání...
Všechny účty mi sedí. Vše jsem kontrolovala. Z účetního programu mi řekli, ať si opravím PZ účtu, ty mám ale shodné s koncovým zůstatkem 2022. Účet 336x mám v tuto chvíli nulový- vyrovnaný. Z programu mi napsali, že s nulovými koncovými zůstatky tato kontrola prosím nesouvisí.
Jenom nevím, proč ta částka 4.500,- která dle kontroly 2023 není spárovaná, odpovídá rozdílu mezi PZ 2022 a KZ 2022.
Děkuji za snahu -
Netuším, co máte za program, ale z toho, co píšete, mi to spíš připadá jako chyba v roce 2022 - když v roce 2023 to píše, že je to nespárované z minulého období. Minulé období je tím pádem rok 2022? A že vám to v tomto roce nepíše nespárovou platbu minulého období dává smysl, protože to by byl rok 2021, nebo se pletu?
-
Díky stálým zásahům do SW, díky novým a ještě novějším změnám, kde nabíhá platnost i v průběhu roku, mám zkušenost, že když je zásah do programu, tak pak se obvykle objeví nějaká chyba jinde v programu, kde ji nečekáte. Na vašem místě bych si vypsala jednotlivé položky na MD a Dal u 336 za rok 2023 a udělala si ruční spárování, když chybu nenajdete, jděte do staršího období. Bohužel těch zásahů do SW bude do konce roku ještě více, díky tzv. balíčkům. Já si dělám kontrolu každý měsíc na většině účtů třídy 3, a 2. Nezabere mi to zas moc času a nemusím se pak hrabat v historii a v roční závěrce mám splněnou povinnost inventury účtů v krátkém čase. Hezký den
- Vyúčtovací faktura v roce 2024 ze zálohy zaplacené v roce 2023 - DPH Poslední názor: 10.12.
- Pronájem pozemku a DPH Poslední názor: 10.12.
- Paušální daň a prodej zděděného bytu Poslední názor: 10.12.
- Doprovod k lékaři - propustka? Poslední názor: 8.12.
- HHP a DPP v jednom měsíci Poslední názor: 8.12.
- Prosím o kontrolu proplacení práce ve svátek a přesčasy Poslední názor: 8.12.
- Práce ve svátek, o sobotě a čerpání náhradního volna Poslední názor: 8.12.
- Sleva na pojistném Poslední názor: 8.12.
- Přefakturace poukázek Poslední názor: 8.12.
- Přefakturace do třetí země Poslední názor: 8.12.
- Doklad z registrační pokladny nad 10000 Poslední názor: 8.12.
- Stravenkový paušál Poslední názor: 8.12.
- Přechod z hlavní činnosti na vedlejší prosím Poslední názor: 8.12.
- Odměna za zpracování výplat Poslední názor: 7.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Nákup v listopadu a vrácení zboží až v lednu? Pro e-shopy většinou žádný problém
-
Čekat zlevnění potravin bylo naivní, snížení DPH bylo marginální
-
Doprava zdarma je strašně nezdravý fenomén, říká Menky z DODO
-
Změny v nemocenských dávkách od roku 2024
-
PET lahve a plechovky budou od roku 2025 zálohované. Výše zálohy bude minimálně 4 Kč
-
Firmy čekají nové povinnosti týkající se udržitelnosti. Víme, jak na ně
8. 11. 2023 11:50
Dobrý den! Moc prosím o radu.
při kontrole účetnictví 2023 mi program hlásí: Nespárované zápisy účtu 336x z minulého období: 4.500,-
Pokud udělám kontrolu v roce 2022, tak hlásí: Nespárované zápisy účtu 336x z minulého období: 0
Takže chybu musím hledat v roce 2023. Vše jsem již zkontrolovala, ale nemůžu najít nic špatně.
PZ 2023 se rovná KZ z 2022. Ten byl hned spárován platbou 15.1.2023. Účet 336x mám nyní vyrovnaný - nulový.
Nemohl by mi prosím poradit, kde bych mohla ještě hledat?
Zkoušela jsem všechno možné - zjistila jsem, že ta nespárovaná částka z kontroly 2023 přesně odpovídá rozdílu mezi KZ 2022 a PZ2022 (těch 4.500,-)..
Předem moc děkuji za radu, kde ještě hledat