Re: zaplaceno víc než je faktura
Nevím, jak je to v účtu Tichý, ale zcela jasně to zaúčtujte - poslední fakturu ve výši jaká je a přeplatky, které se odečítají tak úplně stejně - avšak mínusem do výdajů tzn. přesně stějně jako jste účtoval duplicitní platbu - tak to samé proveďte mínusovým zápisem.
Re: zaplaceno víc než je faktura
Takže částku, kterou jsem zaplatil navíc v 1. a 2. faktuře mám zaevidovat jako nedaňový výdaj a potom vrácený přeplatek ve 3. faktuře jako nedaňový příjem? Je to tak?
Re: zaplaceno víc než je faktura
Nevím, jak jste zaevidoval v DE částky, které jste zaplatil navíc v 1. a 2 faktuře - předopkládám že jako DAŃOVÝ výdaj, tudíž nyní udělejte to samé, ovšem s minusovým znaménkem, tím se platba vyruší a zůstane z duplicitních plateb faktická 0. Takže při 3 faktuře zaúčtujete - do daňových výdajů částku hodnoty třetí faktury např. 1000,- Kč, a zároveň stejným způsobem i přeplatek z minulých faktur tzn. např. -900,- Kč a -1050,- Kč, takže se dostanete vlastně do plusové částky (1000-900-1050 = 950,- Kč.) tzn. že z uvedeného příkladu jste nezaplatil na 3 fakturu ani korunu a naopak Vám bylo vráceno na účet 950,-Kč, což budete mít zaúčtováno v daňových nákladech, které vám celkově budou "sedět" na přijaté faktury přesně.
Re: zaplaceno víc než je faktura
No já se právě ptám jak zaevidovat ty platby navíc. Daňový doklad je na nižší částku, na výpise je vyšší částka. A já abych to ještě vylepšil tak ta částka, kterou jsem zaplatil navíc - to byly služby třetích stran (vzal jsem částku k proplacení a k tomu jsem přičetl služby třetích stran). Protože služby třetích stran vždy dávám jako nedaňový výdaj, tak i ten přeplatek chci evidovat jako nedaňový výdaj. V té 3. faktuře mi O2 přeplatky z 1. a 2. faktury odečítá od konečné částky k proplacení. (mám zaplatit nižší částku). O2 mi nic nebude vracet na účet. Teď jsem se do toho pěkně zamotal. Příklad: 1. faktura - částka k zaplacení 1000 (z toho 800 telef. + 200 sl.tř.stran) zaplaceno 1200 (těch 200 jsem zaplatil 2x - služby třetích stran) Takže zaeviduji 400 nedaňový výdaj 2. faktura - úplně stejná chyba takže jsem se dostal na přeplatk 400 3. faktura - k zaplacení 1000 minus 400 = celkem k proplacení 600 tak a teď už nevím
Re: zaplaceno víc než je faktura
Omlouvám se za pozdní odpověď, ale včera jsem se již nedívala, takže nyní když máte poslední fakturu na 1000,- Kč, tak ji zaúčtujete jako daňový náklad celou!!!! a těch 400,- Kč provedete zápis mínusem do nedaňových nákladů (neboť mínus ve výdajích je kladná částka!!!!) takže nedaňové výdaje budete mít zcela správně po této opravě, zkuste si to třeba jen nakreslit a pak sečíst, abyste si to představil.
