Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
Tak já myslím že tu už někdo vám odpovídal a dobře. Pokud jste měla jednou naúčtovanou fakturu 311/604,343 a pak dvě úhrady, jednou banka 221/311 a podruhé pokladna 211/311 a přitom v Vydaných fakturách máte Likvidaci jen jednou, pak účtováním 311/211 vám zůstane jen jedna kontace na 311 MD z VFA a 311 na Dal z BÚ, nic jiného se vám tam objevit nemůže. A tím máte opraveno. nesmíte ovšem tím pokladním dokladem již zasahovat do zlikvidované VFA, tu máte již správně proti bance likvidovanou.
Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
Tak bude ještě někde nějaká jiná chyba, protože opravdu 31.12. 2007 v saldu se tyto faktury neobjeví, jsou pouze v 2007 2x uhrazené, to znamená že v saldu 2007 být ani nemůžou, ale pokladna mi neseděla dle skutečného stavu, tak jsem tyto faktury odúčtovala 311/211 a pokladna je ok, ale v saldu 2008 se mi na 311 projeví tato částka a ta by tam neměla být a nebo opravdu dělám něco špatně.
Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
V tom případě ta druhá úhrada z pokladny nebyla účtována na 311, ale na nějaký jiný účet a vy jste svou opravou přes 311/211 to saldo teprve vytvořila.
Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
Ano, tak to bude ono, děkuji moc(jsem začátečník) pak mi tedy není jasné jak ponížím pokladnu o tyto duplicitně uhrazené faktury.
Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
Mně by to bylo jasné, kdybych věděl, proti jakým účtům byla ta prvotní duplicitní úhrada naúčtována. Není mi ovšem jasné, jak jste dospěla k názoru, že byly dvakrát uhrazeny konkrétní faktury ? Není to náhodou tak, že úhrada nebyla provedena na 311, ale třeba rovnou do tržeb ? Nevím o jaké jde plnění, zda za služby, zboží, materiál nebo jiné. Spíš to vypadá že někdo naúčtoval faktury jako daňové doklady za hotové, tedy rovnou do tržeb. V tom případě byste měli základ daně vyšší než měl být. To se samozřejmě pak ale hůř opravuje než proti trojkovým účtům.
Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
Zboží.Tyto faktury prošly bankou a zárovenˇ jsem je našla samostatně všechny najednou v pokladně s jiným datem úhrady, a nesouhlasí skutečný stav pokladny. Mohla bych vám zítra napsat mail? Nemám to u sebe, tak bych vám to přesně napsala. Moc by mi to pomohlo.
