Prosím o radu-2x zaúčtované faktury

• ruza8 (neregistrovaný)

  15. 2. 2009 13:33

  Pracuji v Pohodě a když jsem tento případ zaúčtovala 311/211 a dala jsem si náhled do salda, tak tento opravný doklad se mi tam projevil a změnil konečný stav.Ano pokladnu nikdo nekontroloval, proto jsem ji chtěla opravit obrácenou předkontací, což jsem udělala a pokladna se mi spravila a tedˇ nevím co dál. Je nějaká jiná možnost jak tento případ opravit, vyřešit?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 2. 2009 16:46

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Tak já myslím že tu už někdo vám odpovídal a dobře. Pokud jste měla jednou naúčtovanou fakturu 311/604,343 a pak dvě úhrady, jednou banka 221/311 a podruhé pokladna 211/311 a přitom v Vydaných fakturách máte Likvidaci jen jednou, pak účtováním 311/211 vám zůstane jen jedna kontace na 311 MD z VFA a 311 na Dal z BÚ, nic jiného se vám tam objevit nemůže. A tím máte opraveno. nesmíte ovšem tím pokladním dokladem již zasahovat do zlikvidované VFA, tu máte již správně proti bance likvidovanou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2009 17:02

    ruza8 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Tak bude ještě někde nějaká jiná chyba, protože opravdu 31.12. 2007 v saldu se tyto faktury neobjeví, jsou pouze v 2007 2x uhrazené, to znamená že v saldu 2007 být ani nemůžou, ale pokladna mi neseděla dle skutečného stavu, tak jsem tyto faktury odúčtovala 311/211 a pokladna je ok, ale v saldu 2008 se mi na 311 projeví tato částka a ta by tam neměla být a nebo opravdu dělám něco špatně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2009 19:22

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    V tom případě ta druhá úhrada z pokladny nebyla účtována na 311, ale na nějaký jiný účet a vy jste svou opravou přes 311/211 to saldo teprve vytvořila.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 2. 2009 19:41

    ruza8 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Ano, tak to bude ono, děkuji moc(jsem začátečník) pak mi tedy není jasné jak ponížím pokladnu o tyto duplicitně uhrazené faktury.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2009 20:07

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Mně by to bylo jasné, kdybych věděl, proti jakým účtům byla ta prvotní duplicitní úhrada naúčtována. Není mi ovšem jasné, jak jste dospěla k názoru, že byly dvakrát uhrazeny konkrétní faktury ? Není to náhodou tak, že úhrada nebyla provedena na 311, ale třeba rovnou do tržeb ? Nevím o jaké jde plnění, zda za služby, zboží, materiál nebo jiné. Spíš to vypadá že někdo naúčtoval faktury jako daňové doklady za hotové, tedy rovnou do tržeb. V tom případě byste měli základ daně vyšší než měl být. To se samozřejmě pak ale hůř opravuje než proti trojkovým účtům.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2009 20:17

    ruza8 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Zboží.Tyto faktury prošly bankou a zárovenˇ jsem je našla samostatně všechny najednou v pokladně s jiným datem úhrady, a nesouhlasí skutečný stav pokladny. Mohla bych vám zítra napsat mail? Nemám to u sebe, tak bych vám to přesně napsala. Moc by mi to pomohlo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2009 6:29

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    jaromir.chlada@seznam.cz

    •   Zobrazit celé vlákno