Re: závazky
>Prosím o radu, >firma nám poslala zálohovou fakturu, zálohu jsme >zaplatili a dostali jsme daňový doklad k platbě. Tento >daňový doklad jsem zavedla jako klasickou fakturu. Pak nám >ale zaslali ještě daňový doklad s rozpisem materiálu. >Jak to mám tedy zaúčtovat?S tímto jsem se ještě >nesetkala. >
>Děkuji
Já to dělám takto: Zálohovou fakturu zapíšu do závazků, ale neúčtuji. Zaúčtuji až úhradu v bance (pokl) na 314+analytika nedaňové zálohy. Jakmile přijde záloha-daňový doklad zaúčtuji na 314+analytika daňová záloha a platbu spáruji s daňovým dokladem. Takže mám daňovou zálohu uhrazenou. Přijde faktura s odpočtem zálohy tak zaúčtuji: 501,518 atd /321 343/321 ale uhradí se o tu zapl. zálohu méně např. 321/221,211 a záloha se spáruje 321/314+anal.daňová zál.
Re: závazky
Tomu teda nerozumím, to mi ale potom nebude sedět 314?účet ne? zálohovou fakturu jsem neúčtovala daňový doklad na zálohu jsem naúčtovala 501/321 (což je špatně, jelikož tam není rozepsán materiál) A TAK NEVÍM JAK TO ZAÚČTOVAT a přišla faktura kterou bych měla zaúčtovat správně 501/321,343/321 tak ale tou zalohou jsem uhradila daňový doklad za zálohu a faktura mě zůstala neuhrazená a pokud bych zálohou uhradila fakturu tak mi zas daňový doklad na zálohu zůstane neuhrazený
Re: závazky
Takže zálohovou fa neúčtujete, Ok Platbu zaúčtujete na 314-nedaň/221 Zálohu daňovou na 314-daňová/321-úhrada daňové zálohy bude 321/314 nedaňová (tím se vynuluje 314-nedaňová), zůstane Vám zůstatek na 314-daňová záloha. Fakturu zaúčtujete na 501,343/321. úhrada zálohou bude 321/314-daňová záloha (tím se zruší daňová zál), a konečná úhrada fa bude 321/221,211.
