Re: závazky
>Prosím o radu,
>firma nám poslala zálohovou fakturu, zálohu jsme
>zaplatili a dostali jsme daňový doklad k platbě. Tento
>daňový doklad jsem zavedla jako klasickou fakturu. Pak nám
>ale zaslali ještě daňový doklad s rozpisem materiálu.
>Jak to mám tedy zaúčtovat?S tímto jsem se ještě
>nesetkala.
>
>Děkuji
Já to dělám takto:
Zálohovou fakturu zapíšu do závazků, ale neúčtuji.
Zaúčtuji až úhradu v bance (pokl) na 314+analytika nedaňové zálohy.
Jakmile přijde záloha-daňový doklad zaúčtuji na 314+analytika daňová záloha a platbu spáruji s daňovým dokladem. Takže mám daňovou zálohu uhrazenou.
Přijde faktura s odpočtem zálohy tak zaúčtuji:
501,518 atd /321
343/321 ale uhradí se o tu zapl. zálohu méně např. 321/221,211
a záloha se spáruje 321/314+anal.daňová zál.
Re: závazky
Tomu teda nerozumím, to mi ale potom nebude sedět 314?účet ne?
zálohovou fakturu jsem neúčtovala
daňový doklad na zálohu jsem naúčtovala 501/321 (což je špatně, jelikož tam není rozepsán materiál) A TAK NEVÍM JAK TO ZAÚČTOVAT
a přišla faktura kterou bych měla zaúčtovat správně 501/321,343/321
tak ale tou zalohou jsem uhradila daňový doklad za zálohu a faktura mě zůstala neuhrazená a pokud bych zálohou uhradila fakturu tak mi zas daňový doklad na zálohu zůstane neuhrazený
Omlouvám se ale nedochází mi to
Re: závazky
Takže zálohovou fa neúčtujete, Ok
Platbu zaúčtujete na 314-nedaň/221
Zálohu daňovou na 314-daňová/321-úhrada daňové zálohy bude
321/314 nedaňová (tím se vynuluje 314-nedaňová),
zůstane Vám zůstatek na 314-daňová záloha.
Fakturu zaúčtujete na 501,343/321.
úhrada zálohou bude 321/314-daňová záloha (tím se zruší daňová zál), a konečná úhrada fa bude 321/221,211.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
23. 10. 2009 9:33
Prosím o radu,
firma nám poslala zálohovou fakturu, zálohu jsme zaplatili a dostali jsme daňový doklad k platbě. Tento daňový doklad jsem zavedla jako klasickou fakturu. Pak nám ale zaslali ještě daňový doklad s rozpisem materiálu. Jak to mám tedy zaúčtovat?S tímto jsem se ještě nesetkala.
Děkuji