Hlavní navigace

Závazky

  • (neregistrovaný) 62.4.97.---

    23. 10. 2009 9:33

    Prosím o radu,
    firma nám poslala zálohovou fakturu, zálohu jsme zaplatili a dostali jsme daňový doklad k platbě. Tento daňový doklad jsem zavedla jako klasickou fakturu. Pak nám ale zaslali ještě daňový doklad s rozpisem materiálu. Jak to mám tedy zaúčtovat?S tímto jsem se ještě nesetkala.

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 10. 2009 9:35

      m. (neregistrovaný) 88.102.231.---

      Re: závazky
      Ten první daňový doklad byla stále záloha, jen snížená o DPH.
      Druhá faktura byla normální konečná faktura, ve které odečtete zálohu.

    • 23. 10. 2009 9:41

      PP (neregistrovaný) 93.99.51.---

      Re: závazky
      >Prosím o radu,
      >firma nám poslala zálohovou fakturu, zálohu jsme
      >zaplatili a dostali jsme daňový doklad k platbě. Tento
      >daňový doklad jsem zavedla jako klasickou fakturu. Pak nám
      >ale zaslali ještě daňový doklad s rozpisem materiálu.
      >Jak to mám tedy zaúčtovat?S tímto jsem se ještě
      >nesetkala.
      >

      >Děkuji

      Já to dělám takto:
      Zálohovou fakturu zapíšu do závazků, ale neúčtuji.
      Zaúčtuji až úhradu v bance (pokl) na 314+analytika nedaňové zálohy.
      Jakmile přijde záloha-daňový doklad zaúčtuji na 314+analytika daňová záloha a platbu spáruji s daňovým dokladem. Takže mám daňovou zálohu uhrazenou.
      Přijde faktura s odpočtem zálohy tak zaúčtuji:
      501,518 atd /321
      343/321 ale uhradí se o tu zapl. zálohu méně např. 321/221,211
      a záloha se spáruje 321/314+anal.daňová zál.

    • 23. 10. 2009 10:15

      bezradná (neregistrovaný) 62.4.97.---

      Re: závazky
      Tomu teda nerozumím, to mi ale potom nebude sedět 314?účet ne?
      zálohovou fakturu jsem neúčtovala
      daňový doklad na zálohu jsem naúčtovala 501/321 (což je špatně, jelikož tam není rozepsán materiál) A TAK NEVÍM JAK TO ZAÚČTOVAT
      a přišla faktura kterou bych měla zaúčtovat správně 501/321,343/321
      tak ale tou zalohou jsem uhradila daňový doklad za zálohu a faktura mě zůstala neuhrazená a pokud bych zálohou uhradila fakturu tak mi zas daňový doklad na zálohu zůstane neuhrazený

      Omlouvám se ale nedochází mi to

    • 23. 10. 2009 10:42

      PP (neregistrovaný) 93.99.51.---

      Re: závazky
      Takže zálohovou fa neúčtujete, Ok
      Platbu zaúčtujete na 314-nedaň/221
      Zálohu daňovou na 314-daňová/321-úhrada daňové zálohy bude
      321/314 nedaňová (tím se vynuluje 314-nedaňová),
      zůstane Vám zůstatek na 314-daňová záloha.
      Fakturu zaúčtujete na 501,343/321.
      úhrada zálohou bude 321/314-daňová záloha (tím se zruší daňová zál), a konečná úhrada fa bude 321/221,211.

    • 23. 10. 2009 10:45

      bezradná (neregistrovaný) 62.4.97.---

      Re: závazky
      Děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).