Vlákno názorů k dotazu Prosím o kontrolu zaúčtování od Jára 22 - Re: Prosím o kontrolu zaúčtování Jenže na účet 648...

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
Jenže na účet 648 mě tato částka leze 2x, což je špatně a já fakt nevím, mám špatně zaúčtování toho zápočtu ?

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
v těch pohledávkách bych udělala předpis 311(315)/648
a zápočet dělám u závazku 321/395xxx a u pohledávky 395xxx/311(315)

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
nebo samozřejmě ten váš účet 378 - přehlédla jsem, takže předpis 378/648 a zápočet 321/395xxx a 395xxx/378

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
Taj snad naposledy, předpokládám (i když dneska nevim nevim), že u bodu 1 a 2 je zaúčtování uvedeno správně.
K bodu 3), nedělala jsem předpis v ostat.pohledávkách, ale v INT dokladech a zaúčtovala 378/648 aby se mě tato částka dostala do výnosů a druhým řádkem v INT dokladech jsem zaúčtovala 321/378 a tím se provedla likvidace v přijatých fakturách a vinuloval se mi účet 378. Prosím toto už je v pořádku, nejsu si dneska jistá ničím. Díky moc

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
ano, i to je dle mého možné, záleží, co vám umožní program, já to dělám přes ten účet 395

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
Děkuji, skusím to podle Vás, jestli mi to půjde.

Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
Tak že nakonec jsem to udělala podle Vaší rady.
Ostatní pohledávky předpis od pojišťovny 378/648
a v INT dokladech zápočet likvidace přijaté fa. 321/395 a likvida pohledávky 395/378.Snad to tak bude O.K.