Prosím o kontrolu zaúčtování

• Jára 22 (neregistrovaný)

  7. 12. 2010 9:24

  Moc prosím dnes ještě jednou o kontrolu, zamotala jsem se do toho a vím,že nic nevím.
  Výměna čelního skla přes pojiš'tovnu
  1) Přijatá faktura základ 511/321 a DPH 343/321
  2) úhrada DPH hotovosti 321/211
  Nyní pojišťovna poslala dopis o plnění poj.události (a tady to zřejmě motám) 3) V ostatních pohledávkách jsem si na tuto částku (základ bez daně) udělala předpis a zaúčtovala jsem ho 378/648
  4) Nyní potřebuji udělat na tuto fakturu a předpis plnění pojišťovny udělat zápočet.
  V INT dokladech ho provedu zápočet tak, že přijatá faktura bude zaúčtovaná 321/378 a další řádek likvidace plnění pojišťovny zaúčtováno 378/648 ??? Už nevím jak dál, kde to mám špatně, děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2010 9:30

    Jára 22 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    Jenže na účet 648 mě tato částka leze 2x, což je špatně a já fakt nevím, mám špatně zaúčtování toho zápočtu ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2010 9:57

    L. (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    v těch pohledávkách bych udělala předpis 311(315)/648
    a zápočet dělám u závazku 321/395xxx a u pohledávky 395xxx/311(315)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2010 10:04

    L. (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    nebo samozřejmě ten váš účet 378 - přehlédla jsem, takže předpis 378/648 a zápočet 321/395xxx a 395xxx/378

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 12. 2010 9:59

    Jára 22 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    Taj snad naposledy, předpokládám (i když dneska nevim nevim), že u bodu 1 a 2 je zaúčtování uvedeno správně.
    K bodu 3), nedělala jsem předpis v ostat.pohledávkách, ale v INT dokladech a zaúčtovala 378/648 aby se mě tato částka dostala do výnosů a druhým řádkem v INT dokladech jsem zaúčtovala 321/378 a tím se provedla likvidace v přijatých fakturách a vinuloval se mi účet 378. Prosím toto už je v pořádku, nejsu si dneska jistá ničím. Díky moc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2010 10:07

    L. (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    ano, i to je dle mého možné, záleží, co vám umožní program, já to dělám přes ten účet 395

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2010 10:10

    Jára 22 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    Děkuji, skusím to podle Vás, jestli mi to půjde.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2010 10:20

    Jára 22 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu zaúčtování
    Tak že nakonec jsem to udělala podle Vaší rady.
    Ostatní pohledávky předpis od pojišťovny 378/648
    a v INT dokladech zápočet likvidace přijaté fa. 321/395 a likvida pohledávky 395/378.Snad to tak bude O.K.

    •   Zobrazit celé vlákno