SWAP - použít kurs směny?

• Vlasta (neregistrovaný)

  15. 4. 2009 13:50

  Naše firma využívá spotové operace pro výměnu peněz, nejčastěji SWAP, tj. za určité množství měny obdržíte další měnu a k určitému datu se provede zúčtování, tj. převod zpět na původní měnu.
  
  Mohu prosím použít směnu dle banky, tj. ve SWAPU dohodnuto a směněno za kurs 25,000 .... 50 000 USD = 1 250 000 CZK. Tzn. z účtu nám ubude 25 000 USD a přibude 1,250 tis CZK. Za např. půl roku z dle předem fix. dohodnutého kursu např. 26,000 přibude 25 000 USD a ubude 1 300 000 CZK.
  
  Prosím mohu účtovat v USD bankce 50 000 = 1 250 000 a pak 50 000 = 1 300 000, tj. bude jen kursový rozdíl 50 000 CZK (1,3 tis - 1,25 tis) nebo musím při každém převodu použít kurs ČNB, což mi vznikne více kursových rozdílů -((
  
  Díky za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.