Přij.zál.fa,postup likvidace a zaúčtován

• MichalF (neregistrovaný)

  8. 9. 2009 10:48

  Dobrý den, vedu DE, plátce DPH a nerad bych udělal chybu, tak si jdu pro radu. Potřeboval bych vědět, jaký je přesný postup od přijetí zálohové faktury, přes její úhradu, přijetí konečné faktury a jejího správného zavedení.
  
  Přijatý zálohový list na materiál na celkovou částku včt. DPH 96 390 Kč (20.8.09). Toto zaplaceno 21. 8. 2009 bankovním převodem.
  1. 9. 09 přišel daňový doklad k této záloze, kde je už rozepsán základ a dph (81 000 základ 15 390 DPH)= 96 390
  
  Po dodání materiálu přišla konečná faktura (3.9.2009), která ovšem je na nižší částku, než zaplacená záloha (materiálu přišlo o něco méně).
  Tato přijatá fa zní na částku 80 460 základ 15 287,40 DPH celkem tedy 95 747. Vznikl mi tedy přeplatek na záloze ve výši 643 Kč. Potřeboval bych tedy vědět přesný postup od začátku až do konce a co se vzniklým přeplatkem?
  
  Pokud by mi to něko uměl vysvětlit přímo pro program POHODA, bude to fajn.
  
  Velice všem děkuji
  
  Michal

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.