Účet 384 během účetního období

• alik (neregistrovaný)

  13. 9. 2009 15:01

  Dobrý den,restaurace v měsíčná tržbě zařadila do tržeb(213)poukázky od firmy,které ještě na stejnou částku vystavila fakturu.Z výnosu jsem fakturu odečetla 602.../311... a 343/311...,podala dodat.přiznání k DPH a požádala o vrácení DPH.Potud,myslím,že je to správně,ale vznikl mi problém.Firma má s restaurací smlouvu na odběr obědů(poukázky vydáva restaur.jen pro tuto firmu-přesto je zařadila do stravenek),které zaplatí dopředu,ale zaměstnanec je může čerpat až do konce roku.Takže,když chci opravit účet 213 způsobem 311.../213 zůstane mi účet 213 v mínusu.Faktura vydaná a uhrazená je na větší částku,než odebrané obědy.Na konci roku by se měl srovnat,ale zatím nevím,jestli nemám použít účet 384.Můžu účtovat 213/384...a po srovnání zaplacených a odebraných obědů 384.../213?Nebo mi poradíte jiný účet.Děkuji-už mne z toho bolí žaludek:=(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.