Re: závazky
>Prosím o radu, >firma nám poslala zálohovou fakturu, zálohu jsme >zaplatili a dostali jsme daňový doklad k platbě. Tento >daňový doklad jsem zavedla jako klasickou fakturu. Pak nám >ale zaslali ještě daňový doklad s rozpisem materiálu. >Jak to mám tedy zaúčtovat?S tímto jsem se ještě >nesetkala. >
>Děkuji
Já to dělám takto: Zálohovou fakturu zapíšu do závazků, ale neúčtuji. Zaúčtuji až úhradu v bance (pokl) na 314+analytika nedaňové zálohy. Jakmile přijde záloha-daňový doklad zaúčtuji na 314+analytika daňová záloha a platbu spáruji s daňovým dokladem. Takže mám daňovou zálohu uhrazenou. Přijde faktura s odpočtem zálohy tak zaúčtuji: 501,518 atd /321 343/321 ale uhradí se o tu zapl. zálohu méně např. 321/221,211 a záloha se spáruje 321/314+anal.daňová zál.
