Zápočet různých měn - prosím zkušené

  • (neregistrovaný)

    4. 11. 2009 13:22

    Dobrý den,
    už jsem myslela, že to mám vyřešené ale... Nejsem si naprosto jista řešením, které mi nabídnul SW...
    Př.

    Došlá faktura
    2.898.77,37 Kč

    Vystavená fa:
    159.327,96 Eur

    Partner zvolil přepočet na Eura (Slovák) Zadal kurz slovenské NB 25,40 Kč/Eur.


    Započetlo se tedy 114.125,09 EUR (tím je došlá faktura uhrazena celá a na došlé zbývá 45.202,87 Eur)

    Můj program účtuje:

    321/395 3.020.320,51 Kč
    563/321 121.543,14 Kč
    395/311 3.020.320,51 Kč
    311/663 112.983,84 Kč

    Datum zápočtu byl k 30.10. a já použila kurz ČNB. SW si přepočítal tu došlou fakturu na Eura, a proto tam vznikl kurz rozdíl i u 321.

    Jaký na to máte názor?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).