Účtování přeplatku - Pohoda

• Orl

  7. 3. 2011 10:57

  v 12/2010 jsme přijali platbu na náš účet od našeho odběratele. Tato platba byla navíc - chybná. Část jsme jim vrátiil a část se započte, protože jsme jim vystavili fakturu za služby.
  Ale nevím, jak toto provést fyzicky v Pohodě.
  
  banka příjem (platba navíc) 221/325
  banka výdej - vrácený přeplatek (část) 325/221
  vystavená faktura 311/602
  Ostatní závazky 325/325 ???
  interní doklady - zápočet 325/395
  395/311
  
  Na papíře účtování rozepsané mám, ale v Pohodě mi furt něco chybí....
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.