324 a zápočet

• kelto (neregistrovaný)

  16. 1. 2013 13:34

  Dobrý den, potřebavala bych poradit se zaúčtováním zálohy v zápočtu, úplně jsem se do toho zamotala a teď nevím jak dál.
  
  1. zálohová faktura 26 914 kč vč. DPH
  platba přes BÚ 324/221 26 820 kč
  interní doklad 324/324 22 428,40 kč
  324/343 4 485,60 kč
  
  2. zálohová faktura 26 914 kč vč. DPH
  1.10.2012 částečná úhrada zápočtem 6 264 kč
  interní doklad 324/324 5 219,79 kč
  324/343 1 044,21 kč
  30.11.2012 částečná úhrada zápočtem 20 650 kč
  interní doklad 324/324 17 207,71kč
  324/343 3 442,29 kč
  Teď mi ale nesedí 324 o tu jednu zálohu tzn. 26 914 Kč protože mi tam chybí ta úhrada jako je běžně 324/221.
  Poradíte prosím jak to doúčtovat aby to sedělo?
  Díky, díky, díky.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 1. 2013 13:48

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: 324 a zápočet
    Úhrada přijaté zálohy na BÚ se účtuje 221/324 a u 2. zálohy vám chybí účtování zápočtu 321/324.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2013 14:08

    kelto (neregistrovaný)

    Re: 324 a zápočet
    Omlouvám se, špatně jsem tu úhradu napsala, zápočet mám ale zaúčtovaný takto
    395/311
    321/395
    Takže to je špatně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2013 14:18

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: 324 a zápočet
    Při takto zúčtovaném zápočtu už nemúžete účtovat DD na přijatou platbu 324/324, 324/343, to je právě to proč vám tam chybí ta úhrada se zápočtu, protože vy máte zápočet na FV účet 311 a tudíž už tam záloha 324 ani DD k přijaté platbě nebude při účtování figurovat. Které zaúčtování použijete záleží na tom, na co je zápočet?, jestli na zálohu nebo na FV.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 1. 2013 14:40

    kelto (neregistrovaný)

    Re: 324 a zápočet
    Zápočet je na zálohu, která je potom zúčtována v konečné faktuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2013 14:43

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: 324 a zápočet
    Tak potom musíte zápočet zaúčtovat 321/395, 395/324 a DD k přijaté platbě 324/324,343 už máte dobře. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2013 15:08

    kelto (neregistrovaný)

    Re: 324 a zápočet
    Děkuji Vám mnohokrát, už jsem se dopočítala.

    •   Zobrazit celé vlákno