Pohledávka zaplacena z kauce -účtování

• GábinaA (neregistrovaný)

  6. 2. 2013 16:18

  Potřebovala bych poradit.
  
  Naše firma pronajímá byty. Měli jsme za nájemnicí pohledávku ve výši 4500,- (čistě nájem - náš zisk). Bohužel začali problémy a nájemnice nezaplatila. Domluvili jsme se, že tuto sumu uhradíme z kauce (10tis.) a zbytek 5500,- bude náš výnos za předčasné ukončení nájmu. Jak toto zaúčtuji.
  
  Již už to mám zaúčtované moji daň a účetní poradkyní, ale bohužel mi to nesedí a nejspíš se účetní spletla. Jak byste toto zaúčtovali?
  
  Zatím to mám takto
  
  OP 315/602 ..... můj předpis na 4500,-
  následně
  Interní doklad -- úhrada z kauce 315/324002 v položkách pak:
  1. úhrada OP z kauce ...... 315/324xxx 4500,-
  2. přeplatek dle dohody nevrácen 315/648 5500,-
  
  jsem úplný začátečník, laik .... ale nemělo by to být 324xxx/315 a tamto nějak jinak? .....vždyť tímto si vlastně pohledávku navýším, místo abych ji vynulovala ...... mohl byste mi někdo poradit co s tím??? nesedí mi potom účet 315 a nevím co dál
  
  Moc moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 2. 2013 16:21

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: pohledávka zaplacena z kauce -účtová
    Nebo vlastně tu druhou položku zaúčtovat 324xx2/648??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 2. 2013 16:56

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: pohledávka zaplacena z kauce -účtová
    uhrazená kauce: 211,221/325 10.000 Kč kauce je váš závazek
    (a neúčtovala bych ji přes účet 324, protože kauce se netýká DPH, kdežto z uhrazené zálohy se DPH odvádí)
    pohledávka: 315/602 4.500Kč
    zápočet: 325/315 4.500Kč
    přeplatek: 325/648 5.500Kč

    •   Zobrazit celé vlákno