Účtování zápůjčky v EUR

• karmela (neregistrovaný)

  15. 2. 2013 20:22

  Dobrý večer,
  
  prosím o kontrolu účtování, trochu jsem vyšla ze cviku. Kolega pracující na ŽL (či belgickou obdobu) pro mateřskou společnost vložil jako prvotní vklad do naší pokladny 1000EUR. Bylo to nejrychlejší řešení pro založení pokladny a nějaké hotovosti pro první výdaje. Ten samý den jsem peníze směnila v bance na CZK s kurzem 25,099.
  
  Kolegovi můžu peníze vrátit buď v EUR, nebo v CZK. Takže těch původních 1000EUR - ale to budu mít opět kurzové rozdíly při výběru hotovosti v EUR..atd., anebo částku v CZK - tedy těch původních 25.410? Náš "úžasný" americký systém mi účet 379 jako závazkový nebere, takže se mi více hodí vrátit CZK.
  
  
  211/379 1.000 EUR = 25.410 CZK x pevný kurs za leden 25,41
  261/211 1.000 EUR opět pevným kurzem
  211/261 24.587 CZK
  568/261 512 CZK - poplatek za směnu
  563/261 311 CZK kurzový rozdíl mezi pevným kurzem a kurzem v bance
  
  379/211 25.410 CZK - vrácení vkladu
  Děkuji moc
  
  karmela

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 2. 2013 16:04

    karmela (neregistrovaný)

    prosím jen kontrolu účtování
    >Dobrý večer,
    >
    >prosím o kontrolu účtování, trochu jsem vyšla ze
    >cviku. Kolega pracující na ŽL (či belgickou obdobu) pro
    >mateřskou společnost vložil jako prvotní vklad do naší
    >pokladny 1000EUR. Bylo to nejrychlejší řešení pro
    >založení pokladny a nějaké hotovosti pro první výdaje. Ten
    >samý den jsem peníze směnila v bance na CZK s kurzem
    >25,099.
    >
    >Kolegovi můžu peníze vrátit buď v EUR, nebo v CZK.
    >Takže těch původních 1000EUR - ale to budu mít opět
    >kurzové rozdíly při výběru hotovosti v EUR..atd., anebo
    >částku v CZK - tedy těch původních 25.410? Náš "úžasný"
    >americký systém mi účet 379 jako závazkový nebere,
    >takže se mi více hodí vrátit CZK.
    >
    >
    >211/379 1.000 EUR = 25.410 CZK x pevný kurs za leden
    >25,41
    >261/211 1.000 EUR opět pevným kurzem
    >211/261 24.587 CZK
    >568/261 512 CZK - poplatek za směnu
    >563/261 311 CZK kurzový rozdíl mezi pevným kurzem a
    >kurzem v bance
    >
    >379/211 25.410 CZK - vrácení vkladu
    >Děkuji moc
    >
    >karmela
    >