Faktura vystavená dvakrát

• zdenek 22 (neregistrovaný)

  16. 2. 2013 10:40

  OSVČ, vedoucí podvojné účto, v roce 2010 byla faktura vystavená dvakrát, nevím proč, uhrazená jenom jednou. Jak teď zrušit?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 2. 2013 11:14

    anonymm (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    Udělala bych dobrobis-opravný daňový doklad a vzájemným zápočtem vyřadila z evidence. Jak si kontrolujete salda, když jste na to přišli až teď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 11:46

    zdenek 22 (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    Ono je to složitější, účetnictví jsem v roce 2012 převzala od jiné účetní. A ona nebyla vystavena dvakrát, špatně jsem to napsala. Ona byla vystavena v tom roce 2010 jednou a zaúčtováná 311/602, bylo to na konci roku. A nevím proč tak ta paní účetní ji dala ještě jednou v tom samém roce 2010 i do interních dokladů a zaúčtovala ji 388/602. Uhradou v roce 2011 byla zrušena ta vystavená 311/221, ale ta na tom účtě 388 mi stále visí. Tak co ted s tím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 13:43

    anonymm (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    Tak bych udělala storno toho ID s tím, že budete muset prokázat, proč tak činíte /poznámkou na dokladu že je duplicitně účtováno/. Ofotila bych ten původní ID a doložila k tomu, který si uděláte teď. Tím budete mít srovnán účet 388 a na 602 bude částka mínusem. Ten mínus se nemusí líbit FU, ale to jste schopni si obhájit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 2. 2013 13:53

    zdenek 22 (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    A to storno můžu udělat až v roce 2012?
    Ještě jeden hloupý dotaz. Účet 311 v hlavní knize i v rozvaze by měl vykazovat stejný zůstatek ve fakturách vystavených, které nejsou uhrazeny k 31.12.2012. A to součet všech neuhrazených pohledávek i za roky předešlé? Děkuji moc za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 14:15

    zdenek 22 (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    Jsem z toho zoufalá, jak mi může účet 311 v rozvaze vykazovat zůstatek 240.500,-- a přitom součet neuhrazených pohledávk v knize pohledávek je 325.500,--? Nevím, kde dělám chybu. Účetnictví jsem v roce 2012 převzala po jedné šikovné paní účetní a vůbec se v tom nemůžu vyznat. A už nevím jak na to? Asi hodně přemýšlím. Děkuji za radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 15:25

    anonymm (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    OSVČ, vedoucí podvojné účto, v roce 2010 byla faktura
    vystavená dvakrát, nevím proč, uhrazená jenom jednou.
    Jak teď zrušit?
    Ono je to složitější, účetnictví jsem v roce 2012
    převzala od jiné účetní. A ona nebyla vystavena
    dvakrát,
    špatně jsem to napsala. Ona byla vystavena v tom roce
    2010 jednou a zaúčtováná 311/602, bylo to na konci
    roku. A nevím proč tak ta paní účetní ji dala ještě
    jednou
    v tom samém roce 2010 i do interních dokladů a
    zaúčtovala ji 388/602. Uhradou v roce 2011 byla
    zrušena ta
    vystavená 311/221, ale ta na tom účtě 388 mi stále
    visí.
    Tak co ted s tím?
    Tak bych udělala storno toho ID s tím, že budete
    muset
    prokázat, proč tak činíte /poznámkou na dokladu že je
    duplicitně účtováno/. Ofotila bych ten původní ID a
    doložila k tomu, který si uděláte teď. Tím budete mít
    srovnán účet 388 a na 602 bude částka mínusem. Ten
    mínus
    se nemusí líbit FU, ale to jste schopni si obhájit.
    A to storno můžu udělat až v roce 2012?
    Ještě jeden hloupý dotaz. Účet 311 v hlavní knize i v
    rozvaze by měl vykazovat stejný zůstatek ve fakturách
    vystavených, které nejsou uhrazeny k 31.12.2012. A to
    součet všech neuhrazených pohledávek i za roky
    předešlé? Děkuji moc za odpověď.
    Jsem z toho zoufalá, jak mi může účet 311 v rozvaze
    vykazovat zůstatek 240.500,-- a přitom součet
    >neuhrazených pohledávk v knize pohledávek je 325.500,--? Nevím,
    >kde dělám chybu. Účetnictví jsem v roce 2012 převzala
    po jedné šikovné paní účetní a vůbec se v tom nemůžu
    vyznat. A už nevím jak na to? Asi hodně přemýšlím.
    >Děkuji za radu
    Ano DBS udělejte klidně v r.2012. Neuhrazené pohledávky by měly souhlasit z knihy neuhrazených pohledávek na účet 311/i s těmi neuhr. z minulých let/.Zkuste se podívat v účet.deníku jestli nemáte jednou položkou chybně zaúčt. ten rozdíl 85 tis., pokud ne, může to být složeno i z více položek. Jak vám sedí ostatní 3xx účty? A jak to souhlasilo při předání?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 15:59

    zdenek 22 (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    pohledávky by měly souhlasit z knihy neuhrazených pohledávek na
    účet 311/i s těmi neuhr. z minulých let/.Zkuste se
    podívat v účet.deníku jestli nemáte jednou položkou
    chybně zaúčt. ten rozdíl 85 tis., pokud ne, může to být
    složeno i z více položek. Jak vám sedí ostatní 3xx účty?
    A jak to souhlasilo při předání?
    No právě ono už to nesedělo na začátku, ale nějak jsem to přehlédla až ted když kontroluji účty, tak jsem zjistila, že mi to nesedí. Co když ty pohledávky ten rozdíl dám jako že to bylo uhrazeno do pokladny? ještě mi nesedí účet 343, ale tam ten rozdíl dám do výnosů, můžu? Všechny účty jinak sedí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 16:45

    anonymm (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    Tu úhradu do pokladny bych neviděla jako velký problém, ale seznámila bych s tím majitele firmy. Jestli máte hmotku za pokladnu tak by v budoucnu mohl být problém. A nezůstává na 343 částka z posledního DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2013 22:16

    zdenek 22 (neregistrovaný)

    Re: Faktura vystavená dvakrát
    Na 343 vratka DPH zůstává, ale je o 2.200 vyšší, rok 2012 už jsem si zkontrolovala a do roku 2011 se mi nechce, když dohledávám stále něco nacházím, co bylo špatně a už nevím, jak dál. Jinak děkuji za rady, moc jste mi pomohl(a).

    •   Zobrazit celé vlákno