Účtování dodavatelé / odběratelé

• kikadika (neregistrovaný)

  18. 2. 2013 7:41

  Dobrý den, prosím o radu, jak opravit v účtování nesoulad salda se skutečnými zůstatky neuhrazených faktur vydaných i přijatých. Převzala jsem účetnictví dlouho fungující firmy, kde jsou tisíce položek a nelze již zpětně vše dohledávat. Prosím, jak účetně opravit tak, aby tyto zůstatky souhlasili se stavem účtů v hlavní knize a v saldu. Jsem z toho docela zoufalá, vděčím za každou radu. Moc děkuji. kikadika

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 2. 2013 16:04

    rr (neregistrovaný)

    Re: Účtování dodavatelé / odběratelé
    O jak velké částky se jedná ? Jde o to, že úpravy vždy negativně ovlivní DZ.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:30

    kikadika (neregistrovaný)

    Re: Účtování dodavatelé / odběratelé
    Děkuji za reakci. Je to hodně, cca 30 tis.odběratelé a 20 tis. dodavatelé. Prosím poradíte mi, na které účty proúčtovat. S tím že to bude ovlivňovat DZ se musím smířit a daň eventuelně navýšit. Ale za "blbost" se platí, hlavně aby bylo v pořádku. Dík.kikadika

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2013 11:08

    rr (neregistrovaný)

    Re: Účtování dodavatelé / odběratelé
    Odpis pohledávek:
    Protože není známá konkrétní pohledávka k odpisu (použil by se účet 546, který je určen k odpisu pohledávek v souladu se zákonem o dani z příjmů), můžete účtovat
    
    588.AE - nedaňový / 311.AE
    
    
    Odpis závazků:
    
    321.AE / 688.AE - daňový

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 2. 2013 14:40

    kikadika (neregistrovaný)

    Hrozně moc a moc Vám děkuji.kikadika
    Opravdu jste mi moc pomohl, trápím se tím už delší dobu, teď se mi ulevilo. Díky.kikadika

    •   Zobrazit celé vlákno