Nesedí mi KS účtu 321 - jak najít chybu?

• Kama123 (neregistrovaný)

  7. 3. 2013 12:36

  Dobrý den,
  
  moc prosím o radu, už jsem z toho zoufalá. Nesedí mi konečný stav účtu 321 k 31.12.2011. Už jsem prošla účetnictví za tři roky zpátky a vše mi sedí. I počáteční stav k 1.1.2011. Účetnictví bylo zpracované v Ekonomu, mám vypsané neuhrazené faktury a jejich zůstatky mi také odpovídají. Přesto mám někde rozdíl (a ne malý) a nevím kde. Konečný stav mi vychází vyšší, než je suma neuhrazených faktur. Mám tedy ještě někde jinde účtované na 321. Už jsem prošla, co se dalo, ale už nevím, jak ten rozdíl objevit.
  
  Poradíte někdo?
  
  Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 3. 2013 12:54

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Nesedí mi KS účtu 321 - jak najít ch
    Zkoušela jste kontrolu účto/kniha faktur po měsících, snáze tak dohledáte.
    Jinak nejčastější chyby: kurz. rozdíly nejsou v knize faktur, nebo špatně účtováná 314, faktury s přeplatkem se nezobrazí v knize neuhr. faktur.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 3. 2013 13:17

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Nesedí mi KS účtu 321 - jak najít ch
    A ostatní rozvahové účty 0,1,2,3,4 vám souhlasí? Nejlépe je "projet" účet 321 po položkách od data, kdy vám přestal účet 321 souhlasit na saldokonto a hledat tam doklad, který tam nepatří - není z modulu přijatých faktur a k tomu úhrady z banky nebo pokladny, ale třeba z modulu ID nebo i jiného. Pak se také podívat u úhrad, jestli tam nemohlo dojít např. k záměně a místo úhrady FV na D311, je zaúčtováno na D321. Také si zkontrolujte účtování záloh, zda je v pořádku. Ještě mě napadají zápočty zda byly všechny zaúčtované, protože nezaúčtováním zápočtu, by vám také vycházel vyšší stav na D321, než má být dle neuhrazených faktur. U zahraničních faktur by přicházely do úvahu kurzové rozdíly,... možností, kde se stala chyba je hodně a nejhůře se dohledává, když se chyba skládá z více částek.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 3. 2013 13:24

    Začátečníkvpohodě (neregistrovaný)

    Re: Nesedí mi KS účtu 321 - jak najít ch
    Před několika dny jsem také hledala....sice jen 0,24 Kč, ale našla.....prošla jsem kde co a pořád nic, nakonec jsem dle rad tady na diskusi šla přes účetní deník a chyba byla na světě.....- FP na částku 15.975,76, ale zaplaceno 15.976,- takže se těch 0,24 haléřů místo na 548 dalo na 321......

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 3. 2013 13:34

    al1 (neregistrovaný)

    Re: Nesedí mi KS účtu 321 - jak najít ch
    To se občas stane, že nesedí 321, já to řeším tak, že nechám 321 stranou, protože má obvykle hodně zápisů a není vždy jednoduché v ní hned odhalit chybu, a dělám inventuru ostatních účtů a ono se to pak ukáže, že jsem někde něco zaúčtovala nesprávně. Tedy ale pokud máte rovnováhu mezi aktivy a pasivy...

    •   Zobrazit celé vlákno