Dobrý den, prosím o pomoc, na základě kontroly z fú jsme změnili účetního a nyní provádíme kontroly zůstatků účtů z let minulých, dospěli jsme k závěru, že bylo provedeno nesprávné zaúčtování u mnoha účtů a nevím, jak to opravit. Např. na účtu 249 zůstává cca 500.000 Kč, ale firma žádné finanční výpomoci k datu needivuje, podobný problém je u účtů 378, 321,311,355 a dalších. Pokoušela jsem se nejprve u jednotlivých účtu o zpětnou analýzu, ale většinou se jedná o nesprávné zaúčtování (chybné strany - účtování na stranu MD místo DAL, špatně použité účty a následně nelogické srovnání oproti pokladně a bance ke konci roku).
Neví někdo jak z toho ven? Tedy jinak než znovu zaúčtovat roky 2010,2011?
Budu vděčná za jakoukoliv radu - nejsem si jistá, zda můžeme jen udělat prohlášení, že nic nikomu nedlužíme a nikdo nedluží nám, jak chce jednatel, a zůstatky vynulovat - taktéž nevím oproti jakému účtu bych to srovnala.
Re: prosím poraďte - opravy let minulých
Takhle, jak si představuje jednatel to udělat nelze.
Chyby, které vznikly nesprávným účtováním opravíte v aktuálním roce - tedy pravděpodobně v 2012. Zkuste prostudovat http://www.nur.cz/content/view/127/1/
6. 4. 2013 11:18
Dobrý den,
prosím o pomoc, na základě kontroly z fú jsme změnili účetního a nyní provádíme kontroly zůstatků účtů z let minulých, dospěli jsme k závěru, že bylo provedeno nesprávné zaúčtování u mnoha účtů a nevím, jak to opravit. Např. na účtu 249 zůstává cca 500.000 Kč, ale firma žádné finanční výpomoci k datu needivuje, podobný problém je u účtů 378, 321,311,355 a dalších. Pokoušela jsem se nejprve u jednotlivých účtu o zpětnou analýzu, ale většinou se jedná o nesprávné zaúčtování (chybné strany - účtování na stranu MD místo DAL, špatně použité účty a následně nelogické srovnání oproti pokladně a bance ke konci roku).
Neví někdo jak z toho ven? Tedy jinak než znovu zaúčtovat roky 2010,2011?
Budu vděčná za jakoukoliv radu - nejsem si jistá, zda můžeme jen udělat prohlášení, že nic nikomu nedlužíme a nikdo nedluží nám, jak chce jednatel, a zůstatky vynulovat - taktéž nevím oproti jakému účtu bych to srovnala.