Hlavní navigace

Úhrada CZK faktur v EUR

  • (neregistrovaný) 90.178.244.---

    23. 4. 2013 8:02

    Dobrý den,
    potřebuji poradit s úhradou faktur, které byly vystaveny v CZK a uhrazeny v EUR.
    Máme slovenského odběratele, kterému minulý rok byly vystaveny faktury v CZK, pohledávka je nyní 153.625,99 CZK.
    Dále byly vystaveny fa v EUR (pořídili jsme si EUR účet), celkem nyní pohledávka 833,- EUR, v CZK evidujeme pohledávku ve výši 20.941,62 CZK. Takže v účetnictví celkem evidujem pohledávky ve výši 174.567,61 CZK.
    Odběratel nám nyní na CZK účet přes akcentu zaplatil 180.180,- CZK. Když jsem se dopočítávala, vyšlo mi že uhradil o jeden dobropis víc. Ptala jsem se ho v jaké výši hradil jaké faktury a odepsal mi že zaplatil 7000,- EUR při kurzu 25,74.
    Vůbec nevím, v jaké výši teď provést úhrady hlavně v CZK. EUR vezmu že zaplatil 833,- EUR x 25,74 =21.441,42 CZK, bude tam kurzový rozdíl. Po odečtení mi zbyde 158.738,58 CZK na úhradu faktur vystavených v CZK - bude tedy přeplatek 5112,29?
    Nevím jestli přemýšlím dobře, vůbec nevím jaký kurz mám použít.
    Předem děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 4. 2013 8:17

      annn (neregistrovaný) 77.242.95.---

      Re: Úhrada CZK faktur v EUR
      Chtěla bych po něm rozpis. Pak z toho co zaplatil t.j. 7000€ bych postupně dopočítávala dle přepočtu platby v bance Vaším účetním kursem. T.zn. např. Vaše faktura 10 000 Kč kurs v účetnictví 25,2 pak z celkové úhrady odečítám částku (10 000/25,2) 396,83 €, pak rozdíl mezi jeho bankovním kursem a Vaším účetním kursem 396,83*,54€=214,29 kurzový rozdíl z úhrady. Postupně u Všech faktur, zbytek bude případat na ten dobropis - zaúčtuji na 325.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).