Jak opravit účtování?

• Verony (neregistrovaný)

  7. 6. 2013 8:07

  Zaplacená záloha v 3/2012 100.000,- 314001/221
  DD na PP přišel/nepřišel, v UCE v roce 2012 není /DD na PP účtuji MD 314003 + DPH 343001/DAL 321, ID proúčtování zálohy 321/314001
  
  V 4/2012 vyúčtovací faktura MD - doplatek 398.905,- Kč
  Zaúčtováno MD 389001 1,173.300,67
  MD 502221 269.503,71
  MD 343001 66.484,18
  D 314003 1,110.383,30
  D 321101 398.905,-
  D 648443 0,26
  
  Účtovala jsem podle přijaté faktury, v částce 1,110.383,30 je počítáno i s těmi nezaúčtovanými 83.333,30 z DD na PP, který v tu chvíli v UCE není.
  
  DD na PP jsem si vyžádala, který zaúčtuji v 5/2013.
  
  V zůstatku účtu 314003 mám míň, než bych měla mít.
  Prosím, jak bych mohla opravit účtování ještě v roce 2012? Přiznání podáváme v 6/2013.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 6. 2013 8:45

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Osobně bych do roku 2012 nezasahovala, ale pokud chcete tak prostě zaúčtujte doklad na přijatou platbu s tím, že DPH dáte na účet "posun období" který používáte i u jiných faktur, které přijdou na "přelomu " měsíce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 6. 2013 9:27

    Verony (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Tato možnost mě též napadla, jen nevím, když budu zadávat DD na PP do 12/2012, tak do "chlévečku", kam zadávám DPH dám datum 5/2013? Může to tak být? U jiných faktur na přelomu období zadávám datumy lednové.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 6. 2013 9:35

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    neznám Váš SW, ale asi ano - do chlévečku DPH zadávate pravděpodobně datum obdržení - a Váš SW se s tím vypořádá
    Ale dle mého názoru , toto opravdu neni nutné účtovat do 2012 (jedná se jen o rozv. účty, stále je to pohledávka a nezajímavá částka) a když zaúčtuje takto v dubnu 2013, tak 314 nebudete mít v mínusu a DPH si uplatníte po obdržení DD, což bude asi květen, nebo až červen

    •   Zobrazit celé vlákno