Zaúčtování přeplatku na dani - POMOOOOC

• K. (neregistrovaný)

  17. 6. 2013 12:28

  Dobrý den, prosím o pomoc, už jsem se v tom úplně ztratila. Kontroluju si zaúčtování a u daně z mezd mám tento případ: daň z mezd 02/2013 = 38 Kč, přeplatek z ročního zúčtování 2012 = 3.870 Kč, nedoplatek za daň z mezd z předešlých mezd. Daň z mezd zaúčtována v ostatních závazcích 38 Kč 331/342, a zároveň -38 Kč 331/342. Přeplatek z ročního zúčtování zaúčtuju interním dokladem 3.832 (3.870 mínus 38 Kč) na 342/331? FÚ by nám měl vrátit 3.832 Kč, ale protože dlužíme, nevrátí nic, takže to potřebuju započítat, ale nevím jak, jsem v tom úplně zamotaná, protože to mám zaúčtované v ostatních závazcích, pak v ost. pohledávkách a ještě dvěma částkama (řádkama) v interních dokladech a nemůžu se z toho vyhrabat :-( Nevím, co mi zaúčtoval program a co já, takže v tom plavu. Prosím, prosím, pomůže mi někdo? Předem moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 6. 2013 21:46

    Jarka12 (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování přeplatku na dani - POMOO
    V jakém programu účtujete? A FU dlužíte za co? např. DPH: 343/342

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 6. 2013 7:52

    K. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování přeplatku na dani - POMOO
    Účtujeme v programu Pohoda. FÚ dlužíme za daň z mezd.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 6. 2013 8:28

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Zaúčtování přeplatku na dani - POMOO
    Takže všechno je to daň ze závislé činnosti? Pak udělejte zůstatek na 342 (skutečný, před zaúčtováním dalších mezd) a to by mělo být saldo s FU. Nebo napište, jak to vyšlo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 6. 2013 8:41

    K. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování přeplatku na dani - POMOO
    A mám to zaúčtované takto dobře? Daň z mezd zaúčtována v
    ostatních závazcích 38 Kč 331/342, a zároveň -38 Kč
    331/342. Přeplatek z ročního zúčtování interním dokladem 3.832 (3.870 mínus 38 Kč) na 342/331? FÚ by nám měl vrátit 3.832 Kč, ale protože dlužíme, nevrátí nic a započítám to interním dokladem 3.832 Kč na 342/342? Bude to tak nebo mi někde něco chybí nebo přebývá? :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 6. 2013 9:25

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Zaúčtování přeplatku na dani - POMOO
    Zrekapituluji:
    Daň ze mzdy 331/342 38,- Kč
    Přeplatek z RZ 342/331 3 870,- Kč
    Nic víc se neúčtuje, saldo vůči FU (tedy zůstatek na účtu 342) je na MD , tedy pohledávka vůči FU částka 3 832,-.
    Teď píšete, že dlužíte FU, ale nenapsala jste na jaké dani dlužíte? Také na dani ze závislé činnosti z nějakých minulých měsíců? Pokud ano, nebudte provádět žádný zápočet. Příklad pohybů na účtu 342:
    Daň ze mzdy za 1/2013 dosud nezaplacená 331/342 10 000,- Kč
    Daň ze mzdy za 2/2013 331/342 38,- Kč
    Přeplatek z RZ 342/331 3 870,- Kč
    ---------------------------------------------
    Saldo účtu 342 vykazuje závazek na str.D vůči FU 6 168,- Kč, které byste měli FU zaplatit.
    Takže prověřte Vaše účtování, osobně se ve Vašem postupu moc nevyznám, a výsledkem by měly být na 342 jen pohyby, které tam patří a zůstatek, který opravdu dlužíte FU.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 6. 2013 9:59

    K. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování přeplatku na dani - POMOO
    Děkuji. Podívám se na to :-) Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno