Kurz ČNB a výběr z bankomatu v zahraničí

• na.sta

  27. 6. 2013 17:41

  Prosím o nakopnutí nebo kontrolu, nevím, jestli to takto můžu dělat. Vedoucí vybere z bankomatu v zahraničí zloté a zaplatí fakturu (ta je taktéž vystavena ve zlotých). Používáme denní kurz ČNB. Fakturu přepočtu dle toho kurzu, ale co s výběrovými listky? Taky přepočíst a rozdíl (bank.výpisy) zaúčtovat do kurzových rozdílů?
  Jelikož tyto transakce jsou pouze párkrát do roka, nemáme devizovou pokladnu. A nevím, jestli jsem to nepřekombinovala, děkuji za odpovědi

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 6. 2013 17:53

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Kurz ČNB a výběr z bankomatu v zahra
    Pokud pan majitel vybírá hotové cizí peníze, měli byste pokladnu na zloté mít a účtovat v ní.
    1) Výběr peněz 20.6. - stvrzenka z bankomatu kurz 20.6. 211A/261
    2) Platba v hotovosti 21.6.- stvrzenka od dodavatele o příjmu peněz, kurz 21.6. 321/211A
    3) Kurzový rozdíl na faktuře (563/321 nebo 321/663)
    4) bankovní výpis o výběru cizí měny 261/221
    5) kurzový rozdíl z výběru (563/261 nebo 261/663)
    Ve směrnici všal lze určit, že pro výběry v hotovosti bude použit kurz banky, pak by na 261 neměl kurzový rozdíl vzniknout.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 6. 2013 18:03

    

    na.sta

    Re: Kurz ČNB a výběr z bankomatu v zahra
    No myslím, že to byl první a poslední výběr. Děkuji, jste k nezaplacení :-)

    •   Zobrazit celé vlákno