Opravdu nikdo neví_zálohy E-on

• T. (neregistrovaný)

  27. 1. 2014 17:36

  Dobrý den, moc prosím o pomoc. Zamotala jsem se od účtování přeplatku od E-on, můžete mi prosím pomoci?
  Během roku účtuji zálohy: např.
  2440,- Kč:
  
  2 016.53 314001/314001
  423.47 343007/314001
  
  Teď přišla závěrečná faktura:
  
  Faktura celkem 11 168,89 13 497,-
  Základ daně 20 % 1 636,46 327,29 1 963.75
  Základ daně 21 % - 10 682.45 -2 243.31 - 12 925,73
  
  Započtené zálohy 24 460,-
  
  Přeplatek 10 963,-
  
  Moc prosím o radu jak mám zaúčtovat závěrečnou fakturu a jak zúčtovat ty zálohy, díky moc!
  T.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 1. 2014 18:54

    Mj (neregistrovaný)

    Re: opravdu nikdo neví_zálohy E-on
    Obecně - účtování zálohy:
    314/221, pokud nárok na odpočet DPH - 343/314
    
    Faktura:
    MD:
    502
    389 - pokud jste dělali dohadnou položku
    343
    mínusem 314
    
    D: 321
    
    Vznikne závazek s mínusem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2014 21:15

    T. (neregistrovaný)

    a vy neděláte žádný předpis?
    Děkuji za odpověď,, tak to ale vypadá, že neděláte žádný předpis, ale rovnou účtujete o zaplacené záloze.Je to tak? Proč já mám tedy složitě ten zápis: základ daně 314/314, DPH 343/314
    a celkově té faktuře od E-onu nerozumím:-(
    tučně je faktura celkem 11 168.89 a s DPH 13 497,99 to ale nějak nevychází, viz nahoře, fakt nechápu:-(
    T.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2014 22:10

    . (neregistrovaný)

    Re: a vy neděláte žádný předpis?
    O předpisu zálohy se neúčtuje. Dobrá účetní takovou chybu neudělá. Předpis zálohy může v SW zaevidovat, ale ne zaúčtovat.
    Vždy se účtuje až o platbě zálohy
    A pak o daňovém dokladu k záloze či
    v případě platebních kalendářů o možnosti odpočtu DPH po zaplacení

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 1. 2014 22:32

    T. (neregistrovaný)

    A takto je to špatně?
    Dobře a jak by jste to zaúčtovali?
    
    já to účtuji takto:i
    základ daně 314001/314001
    daň 343/314004
    platba 314004/321
    
    Faktura základ 502/321
    Dph 343/321
    
    321/314004 zaplacené zálohy a snížen dodavatel
    314004/314004 vyrovnán účet 314004, je to takto špatně?
    T.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2014 0:28

    . (neregistrovaný)

    Re: A takto je to špatně?
    Zaevidování zálohy - eviduji v zálohových fakturách bez zaúčtování
    
    Zaplacení zálohy v bance
    221 / 314
    
    Přijatý daňový doklad k zaplacené záloze
    základ daně 349 / 349
    DPH 343 / 314 analytika pro DPH ze zaplacených záloh
    
    Přijatá faktura s vyúčtováním zálohy
    základ daně 5x / 321
    DPH 343 / 321
    zaplacená záloha 321 / 314
    
    Interní doklad - snížení již uplatněného odpočtu DPH, účtuji současně s přijatou fakturou s vyúčtováním služeb
    základ daně -349 / -349
    DPH -343 / -314 analytika pro DPH ze zaplacených záloh
    
    Jaký používáte SW - co Vám umožňuje ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2014 0:45

    T. (neregistrovaný)

    Re: A takto je to špatně?
    Já mám úplně předpotopní systém Ekonom ještě v DOsu. Hrůza a právě mi to nejde takto zaúčtovat.
    Ty zaplacené zálohy jsem zaúčtovala:
    314001/314001 (základ daně)
    343005/314004 DPH
    platba 314004/221
    
    FAktura: Musela jsem napřed zaúčtovat jen základ daně té faktury 11169.89 502/ 321 001 a k tomu odpočet zálohy, ale ne celé 22132,- 321001/314004. Protože by mi pak nevycházel stejně ten přeplatek.
    A u té faktury není vyčísleno za tím zakladem daně DPH, předpokládám proto, že jsme přeplatili a uplatnili si ho ve větší míře:-)
    Proto tam je jen základ a já to musím zadat do programu bez DPH, aby to šlo, tak jsem musela vypnout UZDP.
    Pak musím interním dokladem odúčtovat ty zaplacené zbytky zálohy 321001/314004. A pak ještě ID to DPH (navýšit, to co jsme si nárokovali navíc) 314004/343005
    a pak už jen vyrovnat účet 314004/314004
    snad jsem se do toho nezamotala, ale já s tím fakt nehnu!
    T.

    •   Zobrazit celé vlákno