Kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2012

• svendy (neregistrovaný)

  28. 2. 2014 15:41

  dobrý den, kontroluji zůstatky 324 a z roku 2012 přešla větší čáska v zálohách do 2013, zálohy ale byly uplatněny v roce 2012, tudíž neměli vůbec přejít.. kam zaúčtovat tuto opravu?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 2. 2014 20:33

    Man (neregistrovaný)

    Re: kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2
    pokud to zůstalo na 324 - nemělo to být účtováno proti 311?
    když to bylo uplatněno - co to je? Proti záloze měla být účtována faktura - a faktura uhrazena zálohou - nebylo vyfakturováno?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 3. 2014 13:15

    anonymm (neregistrovaný)

    Re: kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2
    Nemáte to náhodou 2x zaplaceno? Jednou zálohou a podruhé FAD. Pak by vám měl někdo vrátit platbu, kterou zaúčtujete proti 324.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 3. 2014 16:34

    svendy (neregistrovaný)

    Re: kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2
    nebylo uhrazeno 2x, a jak se ruší zálohy také vím, kontrolou zůstatku z roku 2013 jsem zjistila, že min. účetní má převedené špatně zůstatky z roku 2012, chci je ted opravit, převedla zlikvidované zálohy jako nezlikvidované..jen uhrazné...
    musím to někam odepsat :/

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 3. 2014 16:43

    jd (neregistrovaný)

    Re: kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2
    Doporučovala bych se podívat ke kterým fakrutám tyto zálohy náleží. Pokud zbyly na zálohách převedených do dalčího roku je možné, že předešlá účetní účtovala fyktury do výnosů jen v částkách po odečtu záloh. potom by byly špatně výnosy roku 2012 a měl by být zvýšen výsledek roku 2012 a tím i následné dodatečné přiznání. Likvidace záloh v nynějším období by byla špatně. Neřákám že to tak musí být ale měla byste mít jistotu jak to je.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 3. 2014 16:48

    

    v.e.n.d.y.

    Re: kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2
    Souhlasím s touto odpovědí, je potřeba dohledat, jak mohl převod do roku 2013 bývalé účetní vyjít? Nemohla souhlasit konečná rozvaha 2012 a počáteční 2013, někde je chyba a ta se musí dohledat. Nejde jen tak odepsat zálohy....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 3. 2014 22:04

    svendy (neregistrovaný)

    Re: kam odúčtovat zálohy? chyba z roku 2
    účtuji v programu pohoda a tam, pokud zlikvidujete uhrazenou zálohovku ID-do zápočtu, tak program stále hlásí, že záloha nebyla použita, nevím, zda kontrolovala účty na knihy..ale asi ne, pokud vycházela jen ze zběžného podívání se na zálohy a podle toho účtovala převod do roku 2013

    •   Zobrazit celé vlákno