Zúčtování provozních záloh

• pantoflicek (neregistrovaný)

  12. 7. 2014 9:20

  Mám zaúčtovat fakturu, na které jsou zúčtovány provozní zálohy za předcházejících 12 měsíců. Rozpis 12 záloh na faktuře bez DPH je jiný než jsou zaúčtované zálohy v našem účetnictví (podle daňových dokladů na zálohu). Zřejmě bude chyba v našem účetnictví. Např. záloha je na částku 100 + 21 DPH a na faktuře mám zúčtovat 150 + DPH.
  Prosím poraďte jak je mám zaúčtovat?.
  1) pokud je zaúčtuji podle faktury nebude mi "sedět" inventarizace účtu 314
  2)pokud zúčtuji zálohy pouze podle našeho účetnictví, nebude mi sedět DPH a závazek dodavateli?
  Nebo mám zaúčtovat podle faktury a rozdíl účtu 314 v našem účetnictví nějak dorovnat? Ale jak?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 7. 2014 9:29

    

    v.e.n.d.y.

    Re: zúčtování provozních záloh
    Tak především dohledat ve Vašem účetnictví kolik jste opravdu fyzicky zaplatili peněz, doklad na zálohu ještě neznamená,že jste jej celý a správně zaplatili. A pak se dohodnout s dodavatelem,kde on vzal jiné částky, než jste mu zaplatili. Rok zpětně není zas takový problém to dohledat.