Zápočet vs. pokladní doklady

• Kamča J. (neregistrovaný)

  28. 7. 2014 12:53

  Dobrý den,
  udělala jsem asi školáckou chybu - při opravném dokladu a následném vystavení nového doladu jsem jejich úhradu "prohnala" pokladnou (u daňové evidence).
  U opravného udělala pokladní výdej a u správného pokladní příjem. Rozdíl byl vrácen na účet.
  Paní účetní odběratele na mě teď křičela do telefonu , že jsem úplně blbá, že ona chce zápočet, že tohle je úplně zbytečné a špatné.
  Co s tím? Je to opravdu tak moc špatně?
  Udělala jsem to u dvou firem (dva doklady) - ale ta druhá paní účetní neříkala nic..
  
  děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 7. 2014 13:04

    . (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    >Dobrý den,
    >udělala jsem asi školáckou chybu - při opravném
    >dokladu a následném vystavení nového doladu jsem jejich
    >úhradu "prohnala" pokladnou (u daňové evidence).
    
    A prošlo to pokladnou?
    
    >U opravného udělala pokladní výdej a u správného
    >pokladní příjem. Rozdíl byl vrácen na účet.
    >Paní účetní odběratele na mě teď křičela do telefonu
    >, že jsem úplně blbá, že ona chce zápočet, že tohle je
    >úplně zbytečné a špatné.
    >Co s tím? Je to opravdu tak moc špatně?
    >Udělala jsem to u dvou firem (dva doklady) - ale ta
    >druhá paní účetní neříkala nic..
    
    Proč by měla, není to její problém
    
    
    >děkuji za radu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 7. 2014 13:35

    Kamča J. (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    Mně jde o to, jestli mám ty pokladní doklady stornovat a udělat zápočet nebo jestli to mohu tak nechat.
    Je to tak - 1. doklad vystaven, zaplacen. 2. kompletně vše vráceno, 3. opravný daňový doklad - zde jsem ty peníze "jako" vrátila výdajovým dokladem a za 4. jsem vystavila nový doklad a k tomu pokladní příjem, že jsem ty peníze obdržela (vše stejné datum).
    Výsledek je - pro nás - záporný a to odešlo přes účet . Takže finanční vyrovnání je v pořádku.
    Ale paní účetní se na mne zlobí, že to chce započtené nikoliv účtovat v pokladně příjem, výdej.
    Já mám tu pokladnu v DE jako zápočtovou, nejde mi to udělat jinak, jen, že bych to udělala třeba ve wordu.
    
    Ptám se, jestli je zásadně ÚČETNĚ ŠPATNĚ způsob, jakým jsem to udělala - tedy místo zápočtu příjem a výdej v pokladně. Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 7. 2014 13:44

    . (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    >>>U opravného udělala pokladní výdej a u správného
    >>>pokladní příjem. Rozdíl byl vrácen na účet.
    >>>Paní účetní odběratele na mě teď křičela do telefonu
    >>>, že jsem úplně blbá, že ona chce zápočet, že tohle
    >>>je
    >>>úplně zbytečné a špatné.
    >>>Co s tím? Je to opravdu tak moc špatně?
    >>>Udělala jsem to u dvou firem (dva doklady) - ale ta
    >>>druhá paní účetní neříkala nic..
    >>
    >>Proč by měla, není to její problém
    >>
    >>
    >>>děkuji za radu.
    >
    >Mně jde o to, jestli mám ty pokladní doklady stornovat
    >a udělat zápočet nebo jestli to mohu tak nechat.
    >Je to tak - 1. doklad vystaven, zaplacen. 2. kompletně
    >vše vráceno, 3. opravný daňový doklad - zde jsem ty
    >peníze "jako" vrátila výdajovým dokladem
    
    A tady je problém - protože nemáte a nebudete mít stvrzenku od druhé strany, že peníze přijala. Proto se druhá účetní tak zlobila, protože ona nemůže o něčem, k čemu nedošlo, účtovat.
    
    Takže jste poškodila tímto zaevidováním "neexistující"operace v DE svého klienta. Při kontrole z Fú nebude tato operace uznána a uvedená částka bude Vašemu klientovi dodaněna. Nebude uznána jako výdaj - na druhou stranu příjem jste zaevidovala a tento nebude kontrolou FÚ rozporován. To, co umožňuje či neumožňuje SW, nebude kontrolu FÚ naprosto zajímat. Není to pro ni relevantní.
    
    Ovšem Váš klient může náhradu škody vymáhat od Vás.
    Viz. NOZ § 5 a § 2950.
    
    
    a za 4. jsem
    >vystavila nový doklad a k tomu pokladní příjem, že jsem
    >ty peníze obdržela (vše stejné datum).
    >Výsledek je - pro nás - záporný a to odešlo přes účet
    >. Takže finanční vyrovnání je v pořádku.
    >Ale paní účetní se na mne zlobí, že to chce započtené
    >nikoliv účtovat v pokladně příjem, výdej.
    >Já mám tu pokladnu v DE jako zápočtovou, nejde mi to
    >udělat jinak, jen, že bych to udělala třeba ve wordu.
    >
    >Ptám se, jestli je zásadně ÚČETNĚ ŠPATNĚ způsob, jakým
    >jsem to udělala - tedy místo zápočtu příjem a výdej v
    >pokladně. Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 7. 2014 20:45

    T. (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    Já si v daňové evidenci pro zápočty vytvořím v agendě pokladna nebo spíš banka samostatnou číselnou řadu ... velmi jednoduše zde hradím doklady tak, aby rozdíl byl nulový, konečný zůstatek také nulový .... jde jen o využítí modulu SW k řešení zápočtů, které stejně mají písemnou formu.
    
    Dále se mi stává, že podnikatelé si vzájemně vymění doklady, že penízky přešly ikdyž fyzicky stejně nepřešly .... je to prostě pro někoho jednoduché, rychlé a jasné řešení.
    
    Těchto dokladů jsem v účetnictví měla několik a nikdy je kontrola nezpochybnila. Když je to správně z hlediska daně z příjmů, tak co by Fú dodaňoval?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 7. 2014 21:05

    . (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    Pokud má podnikatel vedoucí DE v pokladně výdajový pokladní doklad a nemá k němu stvrzenku, paragon či jiný doklad, že druhá strana peníze přijala - tak přesně toto kontrola FÚ zpochybní. Zejména když, jak paní píše, druhá strana nebude mít nic z toho v pokladně ve svém účetnictví.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 7. 2014 21:31

    T. (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    Já mluvím o způsobu účtování... předpokládám, že doklad o zápočtu existuje ... o tom jsem se zmínila.
    Takže pokud paní dotazovaná zápočet písemně vyhotoví, přiloží si jej k pokladním dokladům, tak zřejmě nepostupovala jak profík, ale na vyhazov to také není.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 7. 2014 21:50

    Kamča J. (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    Zápočet jsme udělaly a doklad vymněnily. U druhé firmy mi dnes došly orazítkované a podepsané pokladní doklady (našla jsem večer ve schránce)..
    Tak jsem z toho jelen.
    Ano, já mám "zápočtovou pokladnu", ale prostě jsem to vytiskla a poslala doporučeně místo toho, abych ve Wordu vyrobila zápočet. Jedna účetní zuřila, druhá to potvrdila.
    Dám si příště pozor. Děkuji moc za radu Vám oběma. Hezký večer.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 7. 2014 9:11

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: zápočet vs. pokladní doklady
    Správně je samozřejmě vystavit zápočet a zlikvidovat pohledávku a závazek mimo pokladnu. Já osobně mám v SW pro DE možnost zlikvidovat bez platby, jako druh úhrady vyberu: nezadáno. Mám pohledávku i závazek zlikvidovaný a nemusím to "hnát přes pokladnu"

    •   Zobrazit celé vlákno