Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
-
-
pajuli (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Na ceniny se podívám, ale myslím, že se o nich vůbec neúčtovalo. Máme ještě 2 pokladny v cizí měně, ale jejich stavy sedí s těmi v rozvaze. Ta nezaúčtovaná pokladní operace, to myslíte, že by byla zapsaná v pokladně ale chybělo by zaúčtování? Nebo by tam mohlo být něco vynecháno úplně?
Inventura je právě nedodělaná, jsou sice vyhotoveny nějaké doklady, ale stav v nich neodpovídá ani stavu v pokladně ani 211. -
alen1 (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Pokud není inventura, těžko srovnávat stav pokladny. -
pajuli (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
To máte pravdu, ale já žila v tom, že to pouze nebylo dodělané a odrážela se od vyhotovené rozvahy a daň. přiznání. Až teď mě zarazilo, že to vůbec nesedí. Budu muset projít vše jak jste psala výše a snad na něco narazím, v čem by mohla být nesrovnalost. Děkuji -
LenkaP (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Dobrý večer,
servisovala jsem sice jiný program než Pohodu, ale v podstatě se to moc neliší. Někdy se může stát, že z účta zmizí položka. Někde může zůstat zaúčtovaná a jinde prostě zmizí. Ještě bych zkusila opravu dat (nějakou verifikaci, reindexaci - nevím, jak se to v Pohodě nazývá). A pak bych začala hledat na účtech. -
miruna (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Neznám Pohodu, ale určitě tam existuje záloha dat. Provede zálohu dat, spustí opravu integrity dat a zhodnotí výsledek. Pokud výsledek neodpovídá předpokladu, tak zase data vrátí a je na původním stavu (obnova dat z pevného disku, USB, atd.)
Může také zálohovat celý adresář. Možností je určitě více. Chce to v klidu promyslet. -
alen1 (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Protože Pohodu neznáte, tak určitě ne takhle. Výslovně se upozorňuje, že pokud je účetní jednotka po uzávěrce může dojít ke změně dat.
To, aby zjistila, zda ke změně dat došlo dá tazatelce nesporně hodně práce a zabere jí to čas.
Jednak jí to nikdo nezaplatí a jednak, jakmile začne vrtat do původního účta má původní účetní možnost napadnout cokoliv, protože se do účetnictví zasáhlo přímo v datech Pohody. -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Ono lze nakopírovat data jedné společnosti do "cvičné" spol. rovnou v Pohodě. Při založení toho cvičného účta si zadáte, že chcete zkopírovat data a odkud je chcete zkopírovat a vytvoří se vám jakoby záložní účto.
A tam si s tím můžete pohrát. -
alen1 (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
A pak bych začala hledat na účtech.
>>>>>To má ovšem jeden podstatný háček, pokud na to pustí
>>>>>opravu integrity dat (tak se to nazývá v Pohodě),
>>>>>může
>>>>>se stát, že uzavřený rok si rozhodí úplně.
>>>>Neznám Pohodu, ale určitě tam existuje záloha dat.
>>>>Provede zálohu dat, spustí opravu integrity dat a
>>>>zhodnotí výsledek. Pokud výsledek neodpovídá
>>>>předpokladu, tak
>>>>zase data vrátí a je na původním stavu (obnova dat z
>>>>pevného disku, USB, atd.)
>>>>Může také zálohovat celý adresář. Možností je určitě
>>>>více. Chce to v klidu promyslet.
>>>Protože Pohodu neznáte, tak určitě ne takhle.
>>>Výslovně
>>>se upozorňuje, že pokud je účetní jednotka po
>>>uzávěrce
>>>může dojít ke změně dat.
>>>To, aby zjistila, zda ke změně dat došlo dá tazatelce
>>>nesporně hodně práce a zabere jí to čas.
>>>Jednak jí to nikdo nezaplatí a jednak, jakmile začne
>>>vrtat do původního účta má původní účetní možnost
>>>napadnout cokoliv, protože se do účetnictví zasáhlo
>>>přímo v
>>>datech Pohody.
>>To nelze nakopírovat celou Pohodu do jiné sektoru
>>pevného disku ( např. D, E, F ) a tam si to " v
>>pohodě "
>>vyzkoušet ?
>
>Ono lze nakopírovat data jedné společnosti do "cvičné"
>spol. rovnou v Pohodě. Při založení toho cvičného účta
>si zadáte, že chcete zkopírovat data a odkud je chcete
>zkopírovat a vytvoří se vám jakoby záložní účto.
>A tam si s tím můžete pohrát.
To si sice můžete pohrát, ale vždy je to otázka,kolik nad tím strávím času.
Podle mě jednodušší mimořádná inventura pokladny a oprava aktuálního stavu dle inventarizace.
Za inventarizace je přeci odpovědný jednatel, tak proč přebírat odpovědnost na sebe. -
. (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
>>>To nelze nakopírovat celou Pohodu do jiné sektoru
>>>pevného disku ( např. D, E, F ) a tam si to " v
>>>pohodě "
>>>vyzkoušet ?
Takto to v Pohodě nelze kvůli požadovanému aktivačnímu přístupu přes server firmy Stormware (jedna licence = jedna instalace, nelze na dvou PC). Ale níže uvedené používám většinou pro zkušební závěrky poměrně často.
>>Ono lze nakopírovat data jedné společnosti do
>>"cvičné"
>>spol. rovnou v Pohodě. Při založení toho cvičného
>>účta
>>si zadáte, že chcete zkopírovat data a odkud je
>>chcete
>>zkopírovat a vytvoří se vám jakoby záložní účto.
>>A tam si s tím můžete pohrát.
>No, vida, že to jde, když se chce !
SW Pohoda základní kontrola:
účetnictví
účetní deník
tiskové sestavy
kontrolní sestavy
- Kontrola účtů / zda nejsou některé operace v účetním deníku zaúčtovány na účty, které již v účtové osnově neexistují
- Doklady k zaúčtování předkontace "Nevím"
- Mimoúčetní záznamy předkontace "Bez" -
vladík (neregistrovaný)
Re: Pohoda stav pokladna a 211 nesedí
Ještě se mi v Pohodě stalo, když byl na konci roku zaúčtován nějaký pokladní doklad s tím, že z hlediska DPH bylo DUZP v lednu, tak se přenesl v pokladně do nového roku, ale na 211 už nebyl a taky vznikl nesoulad, i když inventura k 31.12.souhlasila. -
pajuli (neregistrovaný)
Re: A jak to vypadá - pomohly kontroly?
Omlouvám se, že jsem dlouho nereagovala, ale k tématu jsem se vrátila až teď. Na opravu minulých let si netroufám, spíš bych potřebovala vše nějak srovnat nyní. Není to ani tak z důvodu, že by minulá účetní něco mohla napadnou, protože účto jsem dostala jen tak, žádný zápis, hodně věcí chybělo.. Ale spíš neznám všechny souvislosti, pokud něco opravím a kde všude se to může projevit.
Ale myslím si, že už jsem přišla na to, kde je chyba. Není to nějaká závratná částka, jedná se o přibl. 12 000 Kč rozdíl. Jak tu psal pan Vládik, asi trefil hřebíček na hlavičku :-) V pokladně jsem objevila VPD na přesně těch 12 000 Kč, který byl zaúčtován sice do starého roku ale dph uplatněno až v následujícím. Tím pádem má v pokladně násl. roku předkontaci "bez" a snižuje stav pokladny (je tam jako by 2x). A to se tak táhne právě dál.
Jen teď nevím, jak by šlo toto opravit? Neporadil by mi ještě někdo?
A všem moc děkuji, hodně mi toto téma a Vaše přízpěvky dalo
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
10. 8. 2014 21:36
Pěkný večer, chtěla bych poprosit, pokud by byl někdo tak ochotný a neporadil mi, čím to může být, že nesedí stav pokladny a účet 211 v rozvaze? Jedná se už o uzavřený rok 2012, který jsem převzala po jiné účetní a já na to přišla až nyní. Nenapadlo mě, že by to nesedělo. Na co se zaměřit a co s tím prosím? Děkuji