Roní vyúčtování služeb

• Mařenka M. (neregistrovaný)

  16. 9. 2014 8:05

  Dobrý den,
  
  přišlo nám roční vyúčtování služeb k nemovitosti za období 2013. K 31.12.2013 jsem si dala na účet 389 17.000,- dohadná pol.
  
  Nyní zaúčtuji takto:
  
  celkové náklady cca 15tis. 389 / 321
  ID 2tis. 389 / 648
  tím zruším účet 389
  zaplacené zálohy zaúčtuji 321 / 314
  nedoplatek 502 / 321
  
  Může to tak být?
  
  Nyní ale řeším problém:
  zaplacené zálohy + nedoplatek = celkové spotřebované náklady
  
  Přičetli nám k vyúčtování ještě nějaký nedoplatek z roku 2011, což nevím JAK ZAÚČTOVAT? Protože teď neodpovídá že zálohy + nedoplatek = celkové náklady; je tam ještě ten rozdíl z roku 2011, je mi jasné že se to bude muset zaúčtovat jako nedaňový náklad, ale jak konkrétně? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 9. 2014 12:10

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: roční vyúčtování služeb
    FP:
    náklady r.2013 389/321
    zúčtování záloh 321/314
    
    ID: 389/502 zrušení vytvořené doh. pol. v r.2013
    úhr. nedoplatku za r.2013 321/221
    
    Nedoplatek z r. 2011 byste měla mít v Saldu a v PS r.2013 na D 321.
    Pokud ne, podívejte se do r. 2012, jak bylo provedeno vyúčtování za r.2011 a bylo-li tehdy chybně zaúčtováno nebo uhrazeno nebo nyní vám byl nedoplatek za r. 2011 vyúčtován neoprávněně.