Zrušení závazku zrušením pohledávky?

• Oli (neregistrovaný)

  22. 9. 2014 15:12

  prosím o pomoc s účtováním ..... máme závazek vůči nájemníkovi (vyúčtování energií rok 2013) , ale daný nájemník nám dluží na nájemném. Dohodli jsme se, že onen závazek "zrušíme" pohledávkou, ale já si s tím nějak nevím rady účetně. Nikdy jsem zatím toto neřešila. Mohl by mi někdo poradit?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 9. 2014 15:36

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Zrušení závazku zrušením pohledávky?
    Provedete Započtení dle NOZ §1982 a násl.
    Z vyúčtování energií za r. 2013 vyšel nájemci přeplatek na MD -311
    a z nájemného 311/602 nedoplatek?
    Na základě započtení zaúčtujete 311/395 a 395/311.
    (Přes účet 395 se účtuje proto, aby vám to "vypadlo" v sw i ze salda.)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 9. 2014 18:14

    oli (neregistrovaný)

    Re: Zrušení závazku zrušením pohledávky?
    Účtu ji to takto (nastaveno od účetní poradkyně, jsem totiž účetní samouk):
    vyúčtování energií za nájemcem - vytvořena pohledávka
    energie : 315/378xxx
    zálohy: -315/324xxx ........ vznikl přeplatek
    
    pohledávka za nájemcem
    nájem: 315/602
    zálohy energie: 315/324xxx
    a já si nevím vůbec rady, kam co zaúčtovat ..... jestli tu pohledávku mám "zrušit" ve vyúčtování energií, nebo interním dokladem. Omlouvám se, za nejspíš opravdu stupidní dotaz, ale už se v tom plácám a účetní je momentálně mimo dosah. Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 9. 2014 20:05

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Zrušení závazku zrušením pohledávky?
    Některé softwary mají funkci ZÁPOČET, ale nic nezkazíte interním dokladem. Znamená to, že nyní máte ten přeplatek mínusem na 315? Pak zaúčtujete vše na 315 tak, abyste zrušila jak přeplatek, tak pohledávku (opět nevím,zda likvidujete i v saldu)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 9. 2014 22:53

    oli (neregistrovaný)

    Re: Zrušení závazku zrušením pohledávky?
    Dobrý večer ..... měla jsem přeplatek -315 .... dle první rady, jsem do OP provedla zápočet na danou sumu 315/395 a v ID my pak sám program nabídl možnost likvidaci pohledávek (tu za nájmem) 395/315 .....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 9. 2014 10:41

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Zrušení závazku zrušením pohledávky?
    Tak to byste měla mít zápočet zaúčtovaný i "zlikvidovaný" ze salda dobře. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno