Záloha-není DD ani odečteno na FA

• p.ja1 (neregistrovaný)

  8. 10. 2014 13:41

  Dobré odpoledne,
  našla jsem zde několik podobných témat, ale úplně jistá si nejsem. Chtěla bych poprosit o radu: v průběhu září jsme zaplatili našemu dodavateli 2x zálohu ve výši 5 000 Kč. Nyní nám poslal fakturu za práce v částce 16 400 Kč, dph 3 444 Kč, celkem 19 844 Kč. K zálohám ale nemáme žádný daňový doklad (pouze jeho PPD, že částku přijal). Ve faktuře záloha také není odečtena. O dph nejde, to si budeme nárokovat až z PFA.
  Neudělám chybu, když zaúčtuji: zaplacené zálohy 2 x 5 000 Kč 314/211,
  PFA 518, 343/321 a interním dokladem 10 000 Kč 321/314 ? Nebo to rovnou nějak započítat v té faktuře? Jak to prosím vyřešit? Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 10. 2014 13:48

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Záloha-není DD ani odečteno na FA
    Uhrazené zálohy bych "přiřadila" k faktuře a odečetla 321/314 rovnou na faktuře. A u faktury zadala, že k úhradě zbývá 9.844 Kč.
    (19.844 FP celkem -10.000 zálohy) DPH nárokovat z FP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2014 14:09

    p.ja1 (neregistrovaný)

    Re: Záloha-není DD ani odečteno na FA
    Takže zadat 16 400 Kč 518/321
    3 444 Kč 343/321
    a s mínusem - 10 000 Kč 321/314 ?
    Asi to tak bude nejjednodušší. Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2014 14:13

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Záloha-není DD ani odečteno na FA
    Ano, do vašeho sw zadáte tak, jako by byly uhr. zálohy odečtené na faktuře.
    účtování uhr. záloh: 10.000 321/314 nebo mínusem -10.000 314/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 10. 2014 14:20

    p.ja1 (neregistrovaný)

    Re: Záloha-není DD ani odečteno na FA
    Moc Vám děkuji ještě jednou :-)

    •   Zobrazit celé vlákno