Zúčtování zálohy

• sarina (neregistrovaný)

  19. 1. 2015 8:48

  Dobrý den,
  
  taková prekérka.
  opravuje se střecha, v prosinci jsme zaplatili první zálohu,v lednu druhou zálohu,ale protože chtěl šéf celou opravu dostat do ještě starého roku,dodavatel nám vystavil fakturu k 30.12.2014, kde odečítá obě zálohy.
  já jsem teď zaúčtovala přijatou zúčtovací fakturu,kde jsou odečtené obě zálohové faktury,
  ale na účtě 314 k 31.12.2014 mám -100 tis. (což je ta druhá faktura,která ve skutečnosti byla zaplacená až teď v lednu).
  
  Prosím, není to problém,že mi na účtě 314 visí na konci roku něco mínusem? nemám to zaúčtovat jinak?
  
  děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.