Vzájemné zápočty

• Náďa

  2. 2. 2015 14:58

  Dobrý den,
  
  prosím prosím o rady :(
  
  Zjistila jsem že jsou špatně zaúčtovány zápočty mezi naší firmou a dodavatelem.
  
  Zápočty děláme interním dokladem.
  A účtujeme 321200/395000
  395000/311200
  
  problém je v tom, že účtujeme mezi zahraniční firmou, čili vznikají kurzové rozdíly.
  321200/395000
  563000/321200
  
  395000/311200
  311200/663000
  
  Zjistila jsem že v několika interních dokladech jsou zaúčtovány kurzové rozdíly takto: 563000/395000
  395000/663000
  
  Tím pádem mi nesedí účty 395, ani 321 a 311
  Nevím jak to opravit. Zda Interní doklady vynulovat a udělat úplně znovu. Nebo interní doklady stornovat?
  
  Účtuji v programu Money a nevím co mi to udělá, když vystornuji doklad :(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.