Haléř.rozdíly při nákupu na sklad

• Endy (neregistrovaný)

  15. 7. 2015 11:02

  Dobrý den, prosím Vás o radu s účtováním. Začínáme vést sklady materiálu. Mám tu několik dokladů, kde jsou rozdíly.
  Např.: na faktuře je materiál 1ks za Kč bez daně 306,90 - toto přijmeme na skladní kartu.
  Ale pak je na faktuře rekapitulace pro DPH, kde je základ daně Kč 306,61 a DPH 64,39Kč.
  Zaúčtujeme:
  306,61 501/321 a 64,39 343/321
  Tímto ale vznikne rozdíl oproti skladu ve výši 0,29 Kč. Mohu toto proúčtovat 501/648?
  Pokud by rozdíl vyšel opačně, tak bychom zaúčtovali mínus haléře 501/648?
  Vedeme si kontrolu na příjem na sklad oproti MD501.
  Ještě se rozhodujeme, zda vést sklady A nebo B.
  Pokud bychom účtovali A, tak bychom místo účtu 501 použili 132 a to bychom dorovnali 0,29Kč 132/321?
  Děkuji všem za radu, nerada bych měla ve skladu chyby a nevím si s tím rady, zda to musí sedět "na halíř".
  Pěkný den

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 7. 2015 11:25

    Hella (neregistrovaný)

    Re: haléř.rozdíly při nákupu na sklad
    Pokud účtujete A, fa přijatá za materiál 111, 343, 568/321.
    Proti tomu příjem na sklad 112/111. Haléře jsou na faktuře plus či mínus ze zaokrouhlení fa i z rozdílu mezi fa a skladem. 111 by měla být nulová, případné rozdíly dohledat. Kontrolujeme každý měsíc
    132 je zboží.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 7. 2015 12:25

    Endy (neregistrovaný)

    Re: haléř.rozdíly při nákupu na sklad
    Děkuji za reakci, v účtu jsem se překlepla-děkuji.
    Takže jestli to dobře chápu, tak tyto haléř.rozdíly odúčtováváte. My jsme malá společnost, účtuji i přijímám na sklad. Mohu tyto rozdíly odúčtovat ihned na faktuře, jak píši výše? A je problém ihned účtovat na 112?
    Tzn. faktura 112/321, 343/321, haléřový rozdíl 568/321 nebo -568/-321 (321/668)? Budu vám vděčná, pokud mi to blíže vysvětlíte.
    Pokud haléře odúčtuji ihned na faktuře, tak se mi bude účet 111=112=příjem na sklad a nebude k žádným rozdílům docházet. Je to tak, že?
    Člověk si řekne pár haléřů, ale pěkně mě to zlobí. Ráda bych to nastavila, aby to bylo v pořádku.
    Děkuji za další reakce a rady, jak to děláte v praxi.

    •   Zobrazit celé vlákno