Velký přeplatek fa a konec roku

• paja.1 (neregistrovaný)

  15. 1. 2016 10:46

  Dobrý den,
  omylem jsem vystavila fakturu na větší částku než měla být 12/2015 a zákazník ji zaplatil v lednu. Nechce vystavit dobropis a vrátit část platby, ale nechat a zaúčtovat na následující fakturu. Ta bude vystavena až v 3/2016. Jak mám tedy zaúčtovat přeplatek - jako zálohu? A musím zdanit jako výnos v r. 2015 nebo se to nějak přehoupne do dalšího roku? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 1. 2016 11:03

    

    allli

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    a vy jste plátce DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 11:22

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Nejsme plátci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 11:29

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Musíte v r.2015 vyřešit daň z příjmů.
    Jste FO, FO vedoucí účetnictví, PO?.... Ta faktura by se měla předělat. A to tak, aby z ní bylo zřejmé, co je např. za služby provedené v r. 2015 a co je záloha na služby uskutečněné v 3/2016.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 1. 2016 11:39

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Jsme PO. Takže bychom měli přepsat fakturu, kde bychom rozdělili část na rok 2015 a napsat např. záloha na 2016?
    A tu zálohu potom můžeme zaúčtovat jako výnosy příštích období?
    Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 11:46

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Záloha zůstane zálohou. Až po úhradě v lednu ji zaúčtujete 221/324.
    V r. 2015 ji budete mít jen zaevidovanou, tzn. v r. 2015 uděláte účetní storno té chybné faktury a vystavíte fakturu správně + vystavíte zálohovou fakturu. A na stejném postupu se musíte domluvit i s odběratelem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 11:54

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Aha už chápu, takže v r. 2015 vystavíme záloh. fakturu, o té nebudu vlastně účtovat, takže nám neovlivní HV a až v r. 2016 budu řešit jako přijatou zálohu. Děkuji moc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 12:02

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Problém je v tom, že je chybně původní faktura a že ji nechce odběratel nechat předělat. Správně byste měli vystavit k původní faktuře dobropis a ten předat odběrateli. Započetli byste částku z původní faktury a z dobropisu a dlužili byste odběrateli částku z dobropisu - kterou byste mu nezaplatili, ale na základě dohody převedli buď na zálohu, nebo byste ji nechali v účtu jako svůj dluh.
    Takto máte za rok 2015 vyšší výnosy, než je skutečnost.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 11:59

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    dle Vašeho dotazu soudím, že zákazníkovi vyhovuje vyšší náklad v roce 2015
    Nechce dobropis, akceptuje cenu z faktury pro Vás výnos 2015, pro něho náklad 2015.
    Pochybuji, že si bude evidovat jako "přeplatek - zálohu"

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 12:03

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Také odběratelem může být FO - výdaj až v r. 2016 po zaplacení, proto to nechce řešit DBP...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 13:10

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Ano je to tak, že odběratel je FO. A pokud bychom mu vystavili dobropis a částku, kterou zaplatil navíc evidovali jako zálohu, ovlivnilo by to něco u něho? Když výdaj má stejně v r. 2016? Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 13:53

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    U něj ne, ale Vy byste to pak měli správně. Což nyní nemáte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 14:34

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Já vím, zkusím se s ním domluvit. Myslím, že mu šlo spíš o to, abychom mu peníze nevraceli a on je pak nemusel znovu posílat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 13:56

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Domluva s FO na "výměně" té chybně vystavené faktury za vystavenou dobře není možná? Protože doklady byste měli mít za r.2015 odběratel i dodavatel stejné. Jinak nestačí jen opravný doklad do roku 2015 vystavit, ale také ho musíte prokazatelně doručit odběrateli. Jak on s ním naloží, to neovlivníte, ale u FO je výdajem až po zaplacení = 1/2016 a vy po opravě faktury budete mít ve výnosech jen skutečnou částku týkající se r.2015 a přeplatek až v r.2016.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 14:23

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Ještě byste se mohli dostat do problému, kdyby u FO bylo z bankovního účtu odepsáno 31.12. a vám na bankovní účet připsáno až v lednu. A FO měl ve své evidenci, tu chybnou nesprávně vystavenou fakturu ... Opravdu to musíte vyřešit zavčas a opravit oboustranně, abyste měli oba dva v r.2015 stejně. Aby pak po vás FÚ nechtěl ten velký přeplatek za r.2015 dodanit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 14:44

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Zkusíme se domluvit na té výměně faktury, ale posílali jsme emailem, tak mám zase obavy, aby pak třeba neměl založené obě. Myslím, že zákazník bude souhlasit, šlo spíš o to aby to bylo co nejjednoduššeji vyřešené. A jak píšete o té platbě, tak to je bohužel
    pravděpodobné, že už ji posílali toho 31.12. Ještěže jsme na to přišli včas :-) Moc děkuji za rady a Vaši pomoc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 15:06

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Posílali jste mailem fakturu, pošlete mailem dobropis.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2016 15:20

    paja.1 (neregistrovaný)

    Re: Velký přeplatek fa a konec roku
    Ano uděláme to tak. A je doručení emailem bráno jako prokázané doručení? Doufám, že ano. Ještě jednou moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno