Chyba v rozvaze
-
-
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
Rozvaha je za jaké účetní období?
A oprava účtování analytik byla provedena kdy - v r.2015? Protože částka +-111,16 Kč by vůbec do počáteční Rozvahy k 1.1.2016 přes účet 701 neměla být zaúčtována.
Také si zkontrolujte, zda-li obě dvě analytiky zejména 000, ale i 001 u účtu 042 v r.2015 jsou nastaveny v sw tak, aby vstupovaly do Rozvahy? -
L*** (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
- rozvaha je za období 1.1.15-31.12.15
- obě analytiky vstupují do rozvahy ř. 20 (u plné rozvahy)
- to špatné zaúčtování provedla kolegyně v roce 2014, kdy zaúčtovala na konci roku 2014, kdy chybně zaúčtovala 518/042000 místo 518/042001 a účetnictví uzavřela, a nyní mám v roce 2015 tento problém. Děkuji za Vaši ochotu. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
Takže už nesouhlasily KZ k 31.12.2014? A protože se Rozvaha zaokrouhluje na tis. Kč, nebylo dosud řešeno?
Když tak vám odpovím později. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
>>>>Rozvaha je za jaké účetní období?
>>>>A oprava účtování analytik byla provedena kdy - v
>>>>r.2015? Protože částka +-111,16 Kč by vůbec do
>>>>počáteční Rozvahy k 1.1.2016 přes účet 701 neměla být
>>>>zaúčtována.
>>>>Také si zkontrolujte, zda-li obě dvě analytiky
>>>>zejména 000, ale i 001 u účtu 042 v r.2015 jsou nastaveny v
>>>>sw tak, aby vstupovaly do Rozvahy?
>>>
>>>- rozvaha je za období 1.1.15-31.12.15
>>>- obě analytiky vstupují do rozvahy ř. 20 (u plné
>>>rozvahy)
>>>- to špatné zaúčtování provedla kolegyně v roce 2014,
>>>kdy zaúčtovala na konci roku 2014, kdy chybně
>>>zaúčtovala 518/042000 místo 518/042001 a účetnictví
>>>uzavřela, a nyní mám v roce 2015 tento problém. Děkuji za Vaši
>>>ochotu.
Takže už nesouhlasily KZ k 31.12.2014? A protože se
>>Rozvaha zaokrouhluje na tis. Kč, nebylo dosud řešeno?
>>Když tak vám odpovím později.
>
>děkuji, zřejmě ano, ona to uzavírala ta původní
>kolegyně, já jsem přebrala až v průběhu roku 2015 a nyní
>jsem na toto přišla a ráda bych to vyřešila, i když po
>zaokrouhlení tam tato chyba samozřejmě není vidět.
Pokud budu vycházet z toho co jste napsala, tak problém bude u účtu 042000. Oprava účtování nebyla zřejmě provedena v r.2014 dobře, protože účet 042000 by měl být po opravě vynulovaný a ne aby vám vstupoval + 111,16 Kč do PS r.2015. Účet 042001 je po opravě správně ponížený o 111,16 Kč.
Zkuste se podívat na opravný účetní doklad, kterým opravovala v r.2014 vaše kolegyně a nyní před uzavřením r.2015 opravit již správně účet 042000. -
L*** (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
děkuji za Váš čas, ale není mi jasné jak opravit, když chybně zaúčtovala místo na 042001 na 042000, tak přeci to tam na té 042000 nemůže být vynulované ? nějak jsem se do toho zamotala a nechápu už asi nic :( chtěla jsem to napravit zápočtem 042000 a 042001, ale to mi samozřejmě nevyřeší tu rozvahu.
děkuji kdyby Vás ještě něco napadlo. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
Účet 042000 vstoupil do Rozvahy r. 2014? Myslím si, že ne.
Byl by to důvod proč v r.2015 nejde provést opravu 042000/042001 aniž by tam vznikl rozdíl ve výši 111,16 Kč. Podívejte se do PS r.2015, jestli tam je na D 042000 částka 111,16 Kč. Nebo vzít v r.2014 účet 042000 a zkontrolovat na něm všechny zaúčtované pohyby ... -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
A jakým nestandardním krokem se do PS dostala částka na 042001 111,16? Z toho, co jste psala by PS r.2015 měly být jen:
042000 -111,16 Kč a pak by v r. 2015 šlo opravit 042000/042001, ale takto? Pak jedině nestandardně :( odúčtovat 5.. DN/042000 111,16. -
L*** (neregistrovaný)
Re: chyba v rozvaze
na 042001 byl účtován ještě před rokem 2014 nějaký prvotní poplatek, když to ještě vypadalo, že se investice uskuteční - nyní v roce 2014 bylo již zřejmé, že se investice neuskuteční, proto účtovala kolegyně 518/042, ale použila tu špatnou analytiku u účtu 042 - proto mi to teď vlastně visí na obou účtech 042000 a 042001 - jednou plusem a jednou mínusem :( a i když jsem zkusila udělat ten zápočet 042000 a 042001, tak ten rozdíl na rozvaze je. děkuji
-
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
29. 1. 2016 10:04
prosím, jak najít chybu v rozvaze - celková aktiva a pasíva mi nesedí o 111,16 Kč
- tuto částku mám zaúčtovanou jako P.S. 042001/701 = -111,16 Kč
a P.S. 042000/701 = +111,16 Kč
(byla zde chybně zaúčtována analytika, proto je na jednom účtu + a na jednom -), ale toto by nemělo snad mít vliv na rozvahu, ne ? jinak jsem o této částce neúčtovala, jak tedy zjistit, v čem je chyba ??
Děkuji, nějak mi to při pátku až asi nemyslí, a potřebuji toto odeslat do banky.
Přeji hezký den