DD k zaplacené záloze-účtování

• ac (neregistrovaný)

  6. 4. 2016 13:50

  dobrý den,poprosili bych o kontrolu účtování
  1.4.uhrazena záloha 121968 314/221
  -----------------------------------------------
  DD-daňový zálohový list,rozpis dph,datum vystavení dokladu a datum přijetí uplaty 4.4.
  ZD 100800 DPH 21168 CELKEM 121968
  314/314
  343/314
  tento doklad vstoupí do DPH a KH,mám v závazcích a spáruji se zaplacenou zálohou.
  -------------------------------------------------
  zároveň došel i DD fa DUZP,VYSTAVENÍ I SPLATNOST 4.4.
  zde je uvedeno,že se jedná o zvedák, ZD 100800 DPH 21168 CELKEM 121968
  JIŽ UPLATNĚNO ZD -100800 DPH-21168 CELKEM -121968
  k úhradě 0,dám do závazků,do KH nevstupuje
  042/321
  343/321
  -314/321
  -343/321
  --------------------------------
  děkuji za zkouknutí,příp názor,1.PŘÍPAD,JINDY jen záloha a konečná fa děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 4. 2016 15:51

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: DD k zaplacené záloze-účtování
    Doporučila bych vám analytiky na účet záloh.
    Účtování Ano, ale nevím, jestli vám DD na přijatou platbu půjde ve vašem sw při tomto účtování spárovat s uhrazenou zálohou.
    sw(u), který používám, by tam ke spárování chyběl ještě jeden účetní krok. Pozn. záloha na HM = 052 (ne 314)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2016 13:03

    ac (neregistrovaný)

    Re: DD k zaplacené záloze-účtování
    děkuji a prosím ty účetní kroky co by mi eventuelně chyběly ke spárování,

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2016 16:06

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: DD k zaplacené záloze-účtování
    Týká se to účtování DD na přijatou platbu. řeší se to pomocí tzv.
    pomocného účtu např. 31409 (32109) a účtování pak např. je:
    314DD/31409 DZ
    343/31409 DPH
    a možný chybějící krok
    -314/-31409 (31409/314) vyúčtování uhr. zál. fa., aby na DD na př. platbu bylo k úhradě 0,00 Kč

    •   Zobrazit celé vlákno