Nesedí mi 311 s knihou pohledávek

• Nikol (neregistrovaný)

  19. 3. 2021 10:48

  Dobrý den,

  chtěla bych moc poprosit o pomoc.
  Už druhým dnem se snažím najít kde mám chybu. Nesedí mi 311 s knihou pohledávek o 15294,-. Účtuji v systému Pohoda. Měl by prosím někdo nějakou dobrou radu a poradil by mi co s tím prosím?

  Nikola

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 3. 2021 11:03

    . (neregistrovaný)

    A začala bych tím, že bych zkontrolovala počáteční stavy k 1.1.2020 (resp. konečné k 31.12.2019) účtu 311 s knihou pohledávek a se Saldem.

    Saldo - tam stavy souhlasí? Pokud ano, tak s knihou pohledávek, nebo s účtem 311?

    Hledat částku v bance, v účetním deníku, v zálohách.
    Tuto částku, pak tuto částku x 4, pak tuto částku děleno 2.
    Dále ji hledat nejen jako plusovou částku, ale i jako minusovou částku.

    Zkontrolovat účty 349, 395,..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:10

    Nikol (neregistrovaný)

    A kde prosím zjistím stav salda?
    Nikdy jsem s ním nepracovala, tak nevím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:14

    . (neregistrovaný)

    SW Pohoda
    Účetnictví
    Saldo
    - Sestavit saldo k datu / doplnit datum
    - Vyrovnat zůstatek salda do / nechávám 0,05 Kč
    - Sestavit kumulované po dokladech / zatrhnu
    - Odstranit záznamy vyrovnaného salda / zatrhnu
    Nechávám přednastavení Párovat dle párovacího symbolu a IČ

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 4. 2021 13:19

    Nikol (neregistrovaný)

    Tak saldo souhlasí s 311, co dál prosím?

    N.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:09

    babetka (neregistrovaný)

    Dobrý den, a máte i seznam vydaných dobropisů?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:12

    Nikol (neregistrovaný)

    Dobrý den, nemáme žádné vydané dobropisy v tom roce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:15

    Brabec František (neregistrovaný)

    Zdravím, nejsem zkušený uživatel Pohody, ale co jsem zatím pochytil:
    1) při zahájení účtování v Pohodě použití jiné předkontace než BEZ (pohledávka je v počátečním stavu a dostane se na 311 i na Dal podruhé)
    1a) převedené pohledávky z minulých let po datové uzávěrce jiná předkontace než BEZ31100
    2) použitá předkontace, kde na MD není 311
    3) předkontace Nevím - u PDP vstoupí do přiznání k DPH a KH, ale na 343 se to neprojeví a výnosy já "kus po kusu"
    4) možná spíš za 0) kniha pohledávek obsahuje všechny pohledávky i jinde než na 311, nejenom vydané faktury - když vyberete v tiskových sestavách jenom Vydané faktury, tak to taky nesedí?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:26

    Nikol (neregistrovaný)

    Našla jsem že máme nějaké faktury vydané neuhrazené, je možné, že je to tím?
    Nebo to s tím nemá co dělat?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 11:34

    Brabec František (neregistrovaný)

    Kdyby nebyly, měla by být na 311 i v knize vydaných faktur k likvidaci nula.
    Ještě úplně triviálně - když se účtuje na přelomu období (což se musí většinou vždy;-), zůstanou v souboru firmy 2020 i úhrady zadané v roce 2021 do dne provedení datové uzávěrky.
    Je třeba v účetnictví 2020 hlídat nastavení datumu v tiskových sestavách "sestavit k datu - 31.12.2020"

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2021 15:03

    

    vladík

    Ještě mě napadlo, zkontrolovat úhrady v bance , jestli tam není jiná předkontace než 221/311