POMOC - POHODA - daňový doklad k záloze

• Ivett (neregistrovaný)

  23. 3. 2007 10:55

  Dobrý den všem,
  vím, že se to tady už řešilo, ale bohužel se nějak nemůžu dopídit ke zdárnému konci.
  
  Vedu účetnictví v Pohodě a řeším tento problém:
  
  1) obdrželi jsme zálohovou fakturu na 78.540,-- = zaúčtováno v zálohových fakturách s předkonací "bez"
  
  2) uhrazeno z BÚ - zaúčtováno 314991/221100
  
  3) obdržen daňový doklad na zálohu, ve kterém je uveden ZD 66.000,-- a 19% DPH 12.540,-- a zároveň odečtena zapl. záloha -78.540,--
  Daňový doklad budu účtovat do IN, ale řeším, jestli mám zaúčtovat jen uplatnění DPH nebo i zaplacenou zálohu?!
  daň. doklad 314990/314991 66000,--
  343100/314991 12540,--
  mám odečíst i zálohu, abych měla výslednou částku v dokladu "0"?
  314991/314991 78540,--
  To je první problém!
  
  4) Druhý problém nastává při přijetí faktury, na které je vyúčtován materiál a zároveň odečtená 1/5 zálohy! Jak mám účtovat? Logicky takto:
  materiál 89760,-- 501100/321100
  DPH 19% 17054,40 343100/321100
  
  -1/5 zálohy 11320,-- 321100/314990
  DPH 19% 2508,-- 321100/343100
  
  Jde mi o to, že v daňovém dokladu, když odečtu zálohu, tak nejde odečíst tak, abych ji v zálohových fakturách uplatnila.
  Ale když mi přijde faktura a já chci odečíst a uplatnit 1/5 zálohy, tak to mi samozřejmě jde, ale nerozdělí se mi tato 1/5 na ZD a DPH, ale celá 1/5 se mi odečte ze ZD!
  
  Snad mě někdo pochopí! Vím, že je to dost nepřehledné!
  Moc, moc děkuji!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 3. 2007 12:22

    jana (neregistrovaný)

    Re: POMOC - POHODA - daňový doklad k zál
    Iveto, zavolejte si na podporu Pohody, oni vám přesný postup pošlou meilem. Já si to taky nechala poslat. Včera jsem se s tím mořila, připadá mi to dost složité. to k 1.problému.