Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá fa

• MK (neregistrovaný)

  26. 6. 2007 14:08

  Dobrý den, pomohl by mě někdo se zaúčtuováním následujícího případu?
  1. Přijatá zálohová fa 247 401,- (bez zaúčtování) 12.6.
  2. částečná úhrada 15.6. 150 000,-
  3. přijatý daňový doklad DZP 15.6. 150 000,- DPH 23 955,-
  4. přijatá fa DZP 15.6. základ 415 800,-
  DPH 79 002,-
  celkem 494 000,-
  5. úhrada 18.6. ZF 94 401,-
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 6. 2007 14:50

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
    1. Neúčtuje se, jak píšete
    2. 314/221..............150 000,-
    3. 343/314.................23 955,-
    4. 5xx MD....................415 800,-
    343 MD.....................79 002,-
    321 D..................494 000,-
    
    Zálohová faktura se nezúčtovávala? Pokud ano, tak pak
    321/314............150 000,-
    314/343................23 955,-
    
    Bodu 5. nerozumím, proč se platila zálohová faktura, když už proběhlo plnění?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 6. 2007 15:20

    MK (neregistrovaný)

    Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
    Děkuji moc, to je právě ten problém, ta zálohová faktura se platila 2 platbami, ale mezitím přišla konečná faktura, aniž bychom doplatili tu zálohovou. Takže teď mám daňový doklad na částku 150 000,- + ještě konečnou fakturu s odečtem zálohové faktury 247 401,-(zapomněla jsem to k tomu bodu 4 dopsat).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 6. 2007 15:38

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
    Takže bod 4. bude vypadat:
    5xx, 343/321 jak jsem napsala,
    pak zúčtování celé zálohy (ačkoliv nebyla zaplacená)
    321/314............247 401,-
    314/343.............23 955,-
    
    V tuhle chvíli tudíž 314 bude záporná, ale to se vyruší 18.6., kdy doplatíte druhou část zálohy (v tuhle chvíli to bude vlastně částečný doplatek faktury), i když to mělo být původně obráceně. Vzhledem k tomu, že je to rozdíl 3 dnů, tak bych z toho nedělala vědu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 6. 2007 9:40

    MK (neregistrovaný)

    Re: Zálohová fa, daňovy doklad,přijatá f
    Ještě jednou moc děkuji, už jsem pochopila, když jste mě to tak hezky vysvětlila a přeji Vám hezký den...

    •   Zobrazit celé vlákno