Jak opravit účtování?

• marcela (neregistrovaný)

  20. 9. 2007 11:31

  Dobrý den, přebírám účetnictví po externí účetní a narazila jsem na chybičku. Zřejmě to není její chyba ale majitele firmy, že ji o tom neinformoval.
  Jedná se o to, že v 1Q 2007 byl zaúčtován pokladní doklad (daňový) a zároveň majitel zaslal peníze z účtu za tento doklad člověku, který navíc není zaměstnancem firmy. Na výpise je vidět jméno a za co to je. Jak byste tuto platbu z účtu proúčtovali?
  Napadlo mě zaúčtovat to jako mylnou platbu a nyní dát do pokladny ty peníze a spárovat to. Je to schůdné řešení?
  Děkuji za vaše rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 9. 2007 11:40

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Nějak jsem nepochopila, zda bylo skutečně vyplaceno 2x či nikoliv.
    To je dost podstatná informace.
    Zuzik

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 11:52

    marcela (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Ve skutečnosti té osobě to bylo vyplaceno pouze jednou a to tím převodem. Ale když to bylo zaúčtované i z pokladny, mám tedy i úbytek v pokladně (zda souhlasí účetní a fyzický stav v pokladně prosím nyní neřešme, znáte podnikatele, doupravuje se během roku..). Jedná se mi tedy o to správné zaúčtování, protože účetně to mám 2x vyplacené..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 11:56

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Tak udělejte storno, zrušení toho pokladního dokladu. Zuzik

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 9. 2007 12:01

    marcela (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Z to pokladního dokladu už ale bylo odvedeno DPH a to v 1Q 2007.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 12:29

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Tak ho v pokladně vystornujte a zaúčtujte interně jako předpis, třeba pohledávku, aby DPH zůstalo v tom samém datu, vyjeďte si novou sestavu záznamní povinnosti k DP k DPH. Pak jen k pohledávce přiřaďte platbu přes BÚ.
    Taková blbost a tolik starostí, že :-))))
    Zuzik

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 12:39

    marcela (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Zdá se to jako blbost, ale s tou záznamní povinností to bude problém :-( účtuji v jiném programu než předchozí účetní a při importu dat se z jejího do mého programu nenatáhly potřebná data pro zpracování DPH a záznamky, takže ji znovu vyjet nemohu :-(((

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 12:48

    Ola (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Jak to máte zaúčtované z banky? 321/221 ?
    
    Pak bych to interním dokladem zaúčtovala do pokladny: 211/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 13:02

    JR (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Možná to vyřešit tou vratkou do pokladny, je smůla, že jste to vlastně přebrala a nemůžete zpět do účetnictví, pak by to bylo jednoduché.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 14:04

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Tak to č. dokladu opravte v zázn.povinnostech ručně. Na základě jakého přijatého dokladu to bylo zaúčtováno ? Jen nějaký pokladní Vámi vydaný výdajový ? Už v tom začínám mít zmatek. ještě se ozvu, teď musím jít pryč :-)
    Zuzik

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 14:22

    marcela (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    Ano, na základě námi vydaným pokladním dokladem, kde je dokonce pod jeho číslem zaúčtováno několik menších dokladů, takže by neměl být problém ten daný jeden doklad (nikoliv ten pokladní) zrušit bez storna (můj účetní program to dovoluje) a zaúčtovat přes interní doklad a na záznamce to ručně opravit.
    A jak bude předpis? Jako u faktury pr. 501/321, 343/321 nebo místo 321 použiji jiný účet?
    Děkuji :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2007 17:50

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: Jak opravit účtování?
    No já bych osobně dost váhala si odečíst DPH na základě Vámi vystaveného pokladního dokladu, případně jakéhokoliv Vámi vystaveného dokladu, třeba i interního. Jde o to, zda Vám dodavatel vystavil nějaký daň.doklad, podle kterého jste si mohli nárokovat odečet DPH !
    Nebo v těch "několika" dokladech máte od dodavatele nějakou účtenku nebo daňový doklad ?
    Pokud takový doklad vlastníte, pak můžete samozřejmě zaúčtovat tak, jak uvádíte přes nákladový a závazkový účet a podívejte se jak bylo zaúčtováno do banky, případně opravte proti ú 321. Jen nezapomeňte, že částka DPH na původním dokladu se Vám sníží, tak si to do záznamní povinnosti nějak poznačte a poznačte si to i k tomu dokladu, abyste po nějakém čase neměli honičku si vzpomenout.
    Tak snad jsme se dobře pochopily ( jsme obě holky,že?) a vy to nějak zvládnete.
    Zuzik

    •   Zobrazit celé vlákno