Zálohová fa money a částečná platba

• zoufalá (neregistrovaný)

  11. 1. 2008 9:55

  Dobrý den
  Již jsem se na část tohoto dotazu ptala, ale nastal mi problém při spárování.
  Vedeme DE, jsme plátci DPH, pracuji v Money S3.
  V prosinci jsme dostali zálohovku na materiál, kde je i rozpis pro DPH.
  
  74 241,- materiál
  14 106,- DPH
  --------------
  88 347,- celkem
  
  K 31.12. jsme provedlí částečnou úhradu 80 000,dostala jsem také DD k záloze na 67 227 ZD a 12 773 19% dph, takže při úhradě tím bankovním dokladem jsem využila možnosti, kterou mi program nabízí, aby se stal daň dokladem.
  
  A v peněžním deníku mám
  65 894 výdej daňový záloha
  14 106 výdej nedaňový úhrada na dph
  Do evidence DPH mi to vstoupilo správně
  
  Ale přimotali se mi tam nějaké haléřové rozdíly s plusovým a mínusovým znamínkem a zvyšující zálohu.
  
  Zbývají částku zálohy 8 347,- jsme uhradili v letošním roce a já jsem si ve zkušební agendě nasimulovala postup a mám to tam nějak divné.
  
  Nejprve jsem si zadala výdej v bance na úhradu zbytku zálohy, a opět jsem použila ten bankovní doklad, aby se stal daňovým dle DD na 7 014 ZD a 1 333 DPH
  Do evidence k dph to mám správně
  
  Poté jsem si vytvořila ve fakturách přijatých vyúčtovcí fakturu s rozpisem a položkamii
  1, 74 241 materiál a 14 106 DPH
  2, odpočet zálohy
  nejprve základ 74 241 a pak dph 14106
  k úhradě 0
  Aby se mi faktura přijatá jevila jako uhrazená, tak jsem ji zpárovala s bank dokladem, částka úhrady 0.
  
  Pak jsem se koukla do pen. deníku a nestačila jsem se divit.
  8 347 daň výdaj záloha
  - 1 333 daňový výdaj, záloha - tohle nechápu, kde se mi vzalo
  1 333 nedaň výdaj, dph- tohle také nechápu
  74 241 daňový výdaj, materiál
  14 106 nedaňvýdaj, dph
  - 74 241 daň výdaj záloha
  - 14 106 nedaň výdaj, dph
  
  Vůbec se mi to správně nepřevzalo. Pokud by se mi do daňových výdajů mělo dostat jen to dle daňového dokladu, tak v roce 2007 bych měla mít v daňovcýh výdajích 67 227 a ne 65 894, protože v roce 2008 mám jen 7 014
  
  Jsem z toho úplně v koncích kolik můžu mít vlastně ve výdajích roku 2007?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.