Mám asi chybu v účtování,prosím pomozte

• Linda (neregistrovaný)

  27. 3. 2008 14:42

  Prosím o pomoc, nějak jsem asi spletla účtování.
  Na základě zálohové faktury jsme uhradili každý měsíc částku za elektřinu a na základě této platby mi přišel daňový doklad na přijatou platbu a já trouba ho účtovala 502,343/321, měla jsem to asi účtovat jako zálohu,že? Ale teď nevím, jak z toho ven, přišla mi konečná faktura za elekřinu,kde máme přeplatek a já nevim, jak to zaúčtovat.
  Děkuji všem
  Linda

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 3. 2008 15:10

    m (neregistrovaný)

    Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
    my to taky dáváme rovnou na 502, potom jenom zaúčtujete rozdíl, přeplatek dáte do mínusu.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2008 15:21

    anonym (neregistrovaný)

    Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
    Nevím, za jaké období je el.en. v nákladech. Já bych ale postupovala takto:
    1) 502/321 celá částka záloh na účtu 502 záporně
    2) 314/321 -"-
    3) 502/389 dohadná položka (ve výši záloh bez DPH)
    4) PFA 389/321 ve výši dohadné položky
    + 343/321 z doplatku (pravděpodobně záporná hodnota)
    a 502/321 rozdíl mezi doh.pol. a skutečnou spotřebou
    (pravděpodobně záporná hodnota)
    Ale může být asi postup i odlišný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2008 19:32

    Hanka (neregistrovaný)

    Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
    a co zkusit: všechny zálohy co máte na 502 dát mínusem a plusem hodit na 314.vyúčtovací - tu konečnou fakturu - zaúčtovat na 502 a teď nevím, jestli to váš program umožní : stáhnout(odečít) tam výši záloh z 314,tak aby vám vyšel ten přeplatek, co na faktuře je.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 3. 2008 22:19

    Linda (neregistrovaný)

    Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
    Děkuji moc všem za rady. Chtěla jsem se zeptat na váš názor, co kdybych to nechala tak jak to je, čili vše na 502, DPH nárokováno a když mám tu závěrečnou fakturu, tak ten přeplatek co je, tak naúčtovat normálně na 502,343 s mínusem, tím pádem by mi zůstalo v nákladech jen to, co mám a DPH taky. Byl by tento postup chybný?
    Linda

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 3. 2008 15:16

    anonym (neregistrovaný)

    Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
    Není to O.K., ale stejně s tím nic nenaděláte, pokud máte rok uzavřený. Taky je tento postup možný. V nákladech by jste stejně účtovala o dohadné položce, která by se od zaplacených záloh bez DPH nijak moc nelišila.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 3. 2008 15:20

    Linda (neregistrovaný)

    Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
    A jak prosím by se to účtovalo?
    Linda

    •   Zobrazit celé vlákno