Inventura účtu 311 nesedí... pro p.Annu

• Zuzka (neregistrovaný)

  28. 3. 2008 11:34

  Dobrý den, každý den očekávám na mém emailu Vaši pomoc ohledně dotazu položeného dne 13.3.2008.
  
  Cituji:
  Zahraniční faktura, v účetnictví od roku 2004, proběhla částečná úhrada, při níž se platil bank.poplatek 2000 kč. Tehdy externí účetní účtovala úhradu poplatku 538/221. Já nastoupila a navedla faktury dle evidence kolegyně, která 2000 Kč zahrnula do úhrady té faktury. Takže na účtu (ten jsem převzala jako poč.stav) je o 2000 Kč více než eviduju v knize faktrur u této konkrétní faktury. Úhrada té faktury (- 2tis.) se již v mém programu (POHODA) přepsat nedá. Řeším to z toho důvodu, že k dokladové inventuře účtu 311 přikládám soupis faktru z programu a tam je právě zmíněný rozdíl 2.000,-
  
  Viz.:
  http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=423201
  Vím, že se blíží uzávěrka a tak má každý asi málo času, nicméně bych vám byla vděčná za pomoc a věc vyřešila ještě než uzavřu rok 2007.
  Děkuji. Zuzka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 3. 2008 11:47

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Inventura účtu 311 nesedí... pro p.A
    Já bych se podíval, jak to zaúčtovala (zahrnula do úhrady) ta vaše kolegyně a pak tento účetní úkon stornoval

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 3. 2008 14:01

    Jana (neregistrovaný)

    Re: Inventura účtu 311 nesedí... pro p.A
    Zuzko, já tedy nevím, jak ým způsobem pracuje POHODA v modulu "faktury", ale přemýšlela jsem, jak bych s tímhle poradila já. Já bych ve svém programu "vlezla" do té fakturu a udělala zápornou úhradu ve výši 2.000 Kč. Tento pohyb bych nezaúčtovala. K tomu bych napsala "elaborát" vysvětlení, proč jsem tam ty dva tisíce "nahodila" zpátky. Bude mi sedět účet s knihou faktur.
    Ale nevím, jak moc Vás Pohoda pustí dál, když nebudete chtít ten pohyb zaúčtovat. Kdyžtak mi písněte, jak jste to vyřešila. Díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 3. 2008 15:03

    m (neregistrovaný)

    Re: Inventura účtu 311 nesedí... pro p.A
    zkuste zaúčtovat přes interní doklad částečnou úhradu a dejte tam - 2000,00, mělo by vám to tam naskočit zpět.

    •   Zobrazit celé vlákno