111 při pořízení materiálu v EUR

• Marek (neregistrovaný)

  3. 4. 2008 17:51

  Pořizujeme materiál z Německa v EUR. Materiál musí být ihned přijat na sklad, protože se následně vyskladňuje do výroby, takže příjemka se účtuje kurzem dne naskladnění.
  Faktura dorazí většinou s 2-3 týdenním zpožděním. Podle vnitřní směrnice oceňujeme FAP v cizí měně dnem přijetí do evidence. Na účtě 111 mi tak vzniká rozdíl. Jedná se o cenový nebo kurzový rozdíl. Pokud jde o cenový rozdíl, ovlivní to ocenění zásob na výdeji?
  (účtujeme denním kurzem ČNB a metoda ocenění je vážený aritmetický průměr).

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 4. 2008 18:03

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Podle mě je to cenový rozdíl, protože vy oceníte materiál jakousi předběžnou cenou a pak teprve účtujete skutečnou, podle faktury. Rozdíly by jste měl evidovat a rozpouštět

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2008 18:15

    Marek (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Myslel jsem si to, nejedná se o závazek ani pohledávku, nemělo by se jednat o KR. Takže to bude práce pro IT :-) Dík.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2008 18:31

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Pracuji v Navision, ten to umí dokonale...příjem zboží sice informativně ocení průměrnou cenou na skladě, ale neúčtuje to do účetnictví, skutečná cena pořízení je až na základě zapsané faktury, tím se ocení zboží a dotáhne se správná cena všude, kde bylo o zboží účtováno. Tedy i když už je prodané, dostane se cena na 504 (nebo materiál na 501).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 4. 2008 18:38

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Nebo je to možné udělat tak, že se ten rozdíl naúčtuje na 112A a pak se třeba jednou ročně rozpustí do nákladů v závislosti na objemu spotřeby v evidenčních cenách zásob.
    
    To pro případ kdy dodatečně nerozpouštíte ten rozdíl do nákupní ceny na příjemce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2008 18:44

    Marek (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Díky oběma! Zítra sednu s IT a zjistím možnosti, náš systém je dost nepružný, takže algoritmizované rozpouštění bude problém.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2008 18:47

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Já tedy zavádím u všech klientů ten systém rozpouštění jednou ročně, obvykle není nikdo schopen přiřadit většinu faktur za dopravné ke zboží a podobně ke konkrétním dodávkám. Navíc všechny systémy, se kterými přicházím do styku mají jednu zásadní "vadu", jakmile se zboží byť i částečně vydá, není už možno dodatečně manipulovat s evidenční cenou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2008 18:49

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: 111 při pořízení materiálu v EUR
    Doporučuji Navision Jaromíre:-))))

    •   Zobrazit celé vlákno