Zálohova fakt. a vyučt. pohodáři prosím

• jana (neregistrovaný)

  15. 5. 2008 14:50

  prosím poradí mi někdo .....
  
  1 zálohová faktura přišla na 200 000,- + 38 000 DPH
  zaůčtované přes int. doklady 200 000,- 314/314
  38 000,- 343/314
  
  2. zál. faktura 549 500 ,- + 104 405,- DPH
  
  
  int. doklady 549 500,- 314/314
  104 405,- 343/314
  
  dohromady bylo zaplaceno 891 905,-
  
  v dubnu přišla konečné vyůčtování
  
  jak mám zaůčtovat odpočet záloh a když to tam mám s dph a s mínudem . Potřebuji to nějak "očistit od DPH uznaném přes int. doklady . děkuji moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 5. 2008 15:00

    Karel (neregistrovaný)

    Re: zálohova fakt. a vyučt. pohodáři pro
    Tezko radit. zapis 314/314 + 343/314 jsem trosku nepobral. 314/314 = 0,- takze zapis s nulovym ucinkem.
    Uhrazena zaloha: 314/221 238.000,-
    Danovy doklad na prijatou platbu: 38.000,- 343/314
    Spise se ale uctuje rovnou v bance danovy doklad na prijatou platbu, protoze vam vcas dojde pred sestavenim priznani k DPH. Tj. 200.000,- 314/xxx
    38.000,- 343/xxx
    238.000,- xxx/221
    
    Obdobně s 549.500,- a 104.405,-
    
    Jestlize prislo vyuctovani kde je doplatek 0,- tak na nem bych pouze prevedl z uctu 314 na ucet nejspise 022 nebo co jste kupovali. tj. 749.500,- 022/314
    Pokud je zde jeste nejaky doplatek tak vycisleny doplatek bych zauctoval 022/321 a 343/321 + 749.500,- na 022/314

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 5. 2008 15:07

    LeaX (neregistrovaný)

    Re: zálohova fakt. a vyučt. pohodáři pro
    Nevím v čem je zásadní problém. FP, položkově, odpočet zálohové faktury přes záznam - pokud byla zál. faktura navázána na DD (v ID), automaticky naskočí odpočet daňové zálohy - pokud vazba nebyla (většinou zmizí po nějakých úpravách), zaškrtnete políčko "s daní" a zadáte sazbu daně.
    Jestli máte u všeho stejný párovací symbol (zál. fakturu - především její úhrada, DD - ID a FV, přes saldo si zkontrolujete, zda vše správně vypořádáno)