Zaúčtování dohadných položek-začátečník

• Jindra (neregistrovaný)

  22. 7. 2008 7:29

  Dobrý den, prosím o radu:
  k 31.12.2007 jsem zaúčtovala dohadné položky interním předpisem:
  1.) plyn: 502.302/389.302 - 6.500,- Kč
  2.) vodné, stočné: 502.301/389/301 - 800,- Kč
  nyní jsem obdržela faktury
  1.) plyn - 6.620,10 Kč, po odpočtu záloh 3.600,- Kč (mám na 314) k úhradě 3.020,10 Kč
  2.) vodné, stočné - 521,- Kč, po odpočtu záloh 200,- Kč (mám na 314) k úhradě 321,- Kč
  bez platby záloh bych provedla:
  1.) 389/321 - 6.500,- Kč a 502/321 120.10,- Kč, poté provedla úhradu: 321/221 - 6.620,10 Kč
  1.) 389/321 - 521,- Kč a 389/649 279,- Kč, poté provedla úhradu: 321/221 - 521,- Kč
  Bohužel se však neumím vypořádat se zálohami, poradí mi prosím někdo?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 7. 2008 7:55

    MS (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování dohadných položek-začáteč
    >Dobrý den, prosím o radu:
    >k 31.12.2007 jsem zaúčtovala dohadné položky interním
    >předpisem:
    >1.) plyn: 502.302/389.302 - 6.500,- Kč
    >2.) vodné, stočné: 502.301/389/301 - 800,- Kč
    >nyní jsem obdržela faktury
    >1.) plyn - 6.620,10 Kč, po odpočtu záloh 3.600,- Kč
    >(mám na 314) k úhradě 3.020,10 Kč
    >2.) vodné, stočné - 521,- Kč, po odpočtu záloh 200,-
    >Kč (mám na 314) k úhradě 321,- Kč
    
    >bez platby záloh bych provedla:
    >1.) 389/321 - 6.500,- Kč a 502/321 120.10,- Kč, poté
    >provedla úhradu: 321/221 - 6.620,10 Kč
    
    záloha 3 600 321xxx/314xxx popř. -3 600 314xxx/321xxx
    úhrada 3 020,10 321xxx/221xxx
    
    >1.) 389/321 - 521,- Kč a 389/649 279,- Kč, poté
    >provedla úhradu: 321/221 - 521,- Kč
    
    stejným způsobem jak u předešlé faktury