Oprava nesprávného účtování

• Romana K. (neregistrovaný)

  8. 10. 2008 10:13

  Dobrý den,
  v minulém roce jsem zaúčtovala platbu v hotovosti 20000,-- za projektovou dokumentaci pro stavbu sídla firmy na účet 042. Letos jsem zjistila, že to byla záloha na projektovou dokumentaci, která měla být účtována na 314. Letos jsme zaplatili zálohy v hotovosti ve 20000,-- a 35000,--. Nyní mi došla konečná faktura od projektanta (není plátce DPH-vede DE) na 75000,-- za projekt.
  Faktura je ve znění :
  Fakturuji Vám za projektovou dokumentaci :
  záloha č.1 20000,--
  záloha č.2 20000,--
  záloha č.3 35000,--
  CELKEM 75000,-- Kč
  
  Potřebovala bych poradit nějaké řešení, jsem z toho zoufalá.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 10. 2008 10:23

    V. (neregistrovaný)

    Re: Oprava nesprávného účtování
    Záleží na tom, zda vám ta platba pořád visí na účtu 042, já bych
    provedla opravu účtování a převedla z účtu 042 na účet záloh a
    pak zaúčtovala fakturu a odečetla přijaté zálohy. Není mi jasné
    jak jste koncem roku prováděla dokladovou inventuru účtů.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2008 10:54

    Romana K. (neregistrovaný)

    Re: Oprava nesprávného účtování
    Na pokladním dokladě bylo uvedeno v účelu platby projektová dokumentace, tak jsem to neúčtovala na zálohy. Platba mi pořád visí na účtu 042. Mám tedy nyní provést opravu účtování interním dokladem, převést částku 20000,-- z účtu 042 na účet 314 a pak již vše zaúčtovat - fakturu a odečet záloh ? Předem děkuji R.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2008 11:32

    V. (neregistrovaný)

    Re: Oprava nesprávného účtování
    Já bych to tak udělala, ale třeba vám dá ještě radu někdo jiný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 10. 2008 11:43

    Klára (neregistrovaný)

    Re: Oprava nesprávného účtování
    Podle mně je to taky oprava nejvhodnější. Tu opravu z 042 na 314 udělejte k 1.1.

    •   Zobrazit celé vlákno