Hlavní navigace

Oprava nesprávného účtování

  • (neregistrovaný) 193.85.7.---

    8. 10. 2008 10:13

    Dobrý den,
    v minulém roce jsem zaúčtovala platbu v hotovosti 20000,-- za projektovou dokumentaci pro stavbu sídla firmy na účet 042. Letos jsem zjistila, že to byla záloha na projektovou dokumentaci, která měla být účtována na 314. Letos jsme zaplatili zálohy v hotovosti ve 20000,-- a 35000,--. Nyní mi došla konečná faktura od projektanta (není plátce DPH-vede DE) na 75000,-- za projekt.
    Faktura je ve znění :
    Fakturuji Vám za projektovou dokumentaci :
    záloha č.1 20000,--
    záloha č.2 20000,--
    záloha č.3 35000,--
    CELKEM 75000,-- Kč

    Potřebovala bych poradit nějaké řešení, jsem z toho zoufalá.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 8. 10. 2008 10:23

      V. (neregistrovaný) 193.165.232.---

      Re: Oprava nesprávného účtování
      Záleží na tom, zda vám ta platba pořád visí na účtu 042, já bych
      provedla opravu účtování a převedla z účtu 042 na účet záloh a
      pak zaúčtovala fakturu a odečetla přijaté zálohy. Není mi jasné
      jak jste koncem roku prováděla dokladovou inventuru účtů.

    • 8. 10. 2008 10:54

      Romana K. (neregistrovaný) 193.85.7.---

      Re: Oprava nesprávného účtování
      Na pokladním dokladě bylo uvedeno v účelu platby projektová dokumentace, tak jsem to neúčtovala na zálohy. Platba mi pořád visí na účtu 042. Mám tedy nyní provést opravu účtování interním dokladem, převést částku 20000,-- z účtu 042 na účet 314 a pak již vše zaúčtovat - fakturu a odečet záloh ? Předem děkuji R.

    • 8. 10. 2008 11:32

      V. (neregistrovaný) 193.165.232.---

      Re: Oprava nesprávného účtování
      Já bych to tak udělala, ale třeba vám dá ještě radu někdo jiný.

    • 8. 10. 2008 11:43

      Klára (neregistrovaný) 193.179.104.---

      Re: Oprava nesprávného účtování
      Podle mně je to taky oprava nejvhodnější. Tu opravu z 042 na 314 udělejte k 1.1.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).